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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 197.00 | 3 642.00 | 1 555.00 | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 843.00 | 77 848.00 | 13 995.00 | 91 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 773.00 | 6 360.00 | 35 413.00 | 41 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 813.00 | 122 849.00 | 2 780 963.00 | 2 903 813.00 |
BT Marchandises | 268 863.00 | 5 052.00 | 263 811.00 | 268 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 808.00 | | 64 808.00 | 64 808.00 |
BZ Autres créances | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CF Disponibilités | 390 916.00 | | 390 916.00 | 390 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 874.00 | 5 052.00 | 746 822.00 | 751 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 686.00 | 127 901.00 | 3 527 785.00 | 3 655 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 771 402.00 | | | 771 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 366.00 | | | 251 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 769.00 | | | 1 160 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 888.00 | | | 1 745 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 326.00 | | | 243 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 213.00 | | | 275 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 986.00 | | | 99 986.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 017.00 | | | 2 367 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 785.00 | | | 3 527 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 559.00 | | | 635 559.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 131.00 | 8 718.00 | | 114 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 899.00 | 7 591.00 | | 108 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | 1 128.00 | | 5 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 739.00 | 5 052.00 | 4 739.00 | 4 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 739.00 | 5 052.00 | 4 739.00 | 4 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 739.00 | 5 052.00 | 4 739.00 | 4 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 326.00 | 93 326.00 | 150 000.00 | 243 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 213.00 | 275 213.00 | | 275 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745 888.00 | 164 431.00 | 663 416.00 | 1 745 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 095.00 | 92 095.00 | | 92 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 868.00 | 92 095.00 | 41 773.00 | 133 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 017.00 | 635 559.00 | 813 416.00 | 2 367 017.00 |