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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 166 934.00 | 28 076.00 | 138 858.00 | 166 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 968.00 | 31 051.00 | 99 918.00 | 130 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 129.00 | 20 234.00 | 81 896.00 | 102 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 609.00 | 79 361.00 | 496 248.00 | 575 609.00 |
BT Marchandises | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 385.00 | 1 683.00 | 6 702.00 | 8 385.00 |
BZ Autres créances | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 462.00 | 1 683.00 | 111 779.00 | 113 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 071.00 | 81 043.00 | 608 027.00 | 689 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 624.00 | | | -24 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 219.00 | -24 624.00 | | -127 219.00 |
DL TOTAL (I) | -136 843.00 | -9 624.00 | | -136 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 800.00 | 279.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 279.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 248.00 | 544 307.00 | | 500 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 994.00 | 154 597.00 | | 154 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 459.00 | 27 635.00 | | 17 459.00 |
EA Autres dettes | 70 370.00 | | | 70 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 070.00 | 756 539.00 | | 743 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 027.00 | 747 194.00 | | 608 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 478.00 | 756 539.00 | | 383 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 018 017.00 | | 2 018 017.00 | 2 018 017.00 |
FG Production vendue services | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 669.00 | | 2 018 669.00 | 2 018 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | 182.00 | | 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 81 800.00 | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 542.00 | 31.00 | | 3 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 667.00 | 31.00 | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 542.00 | 81 769.00 | | -3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 052.00 | 1 215 156.00 | | 2 023 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 271.00 | 1 239 780.00 | | 2 150 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 219.00 | -24 624.00 | | -127 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 084.00 | | 10 650.00 | 568 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 25 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125.00 | 575 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 382.00 | | 10 650.00 | 389 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 370.00 | 51 990.00 | | 27 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 370.00 | 51 990.00 | | 27 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279.00 | 1 800.00 | 279.00 | 279.00 |
6T Sur comptes clients | 232.00 | 1 683.00 | 232.00 | 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232.00 | 1 683.00 | 232.00 | 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512.00 | 3 483.00 | 512.00 | 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 483.00 | 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 994.00 | 154 994.00 | | 154 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 370.00 | 70 370.00 | | 70 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
UX Autres créances clients | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 233.00 | 58 233.00 | | 58 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 015.00 | 82 423.00 | 337 929.00 | 442 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 105.00 | | | 101 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VP Divers | 604.00 | | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 236.00 | 52 659.00 | 25 577.00 | 78 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 070.00 | 383 478.00 | 337 929.00 | 743 070.00 |