|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 183 101.00 | 115 351.00 | 67 750.00 | 183 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 827.00 | 108 287.00 | 26 540.00 | 134 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 326.00 | 103 098.00 | 28 228.00 | 131 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 698.00 | 326 736.00 | 385 962.00 | 712 698.00 |
BT Marchandises | 73 655.00 | | 73 655.00 | 73 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BZ Autres créances | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
CF Disponibilités | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 286.00 | | 239 286.00 | 239 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 984.00 | 326 736.00 | 625 248.00 | 951 984.00 |
CU Autres participations | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 481.00 | 55 505.00 | | 132 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 349.00 | 76 976.00 | | 17 349.00 |
DL TOTAL (I) | 166 330.00 | 148 981.00 | | 166 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 248.00 | 151 338.00 | | 65 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 435.00 | 55 175.00 | | 130 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 457.00 | 181 377.00 | | 186 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 014.00 | 99 503.00 | | 74 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 74 397.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 918.00 | 561 790.00 | | 458 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 248.00 | 710 771.00 | | 625 248.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 005.00 | | 2 290 005.00 | 2 290 005.00 |
FG Production vendue services | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 082.00 | | 2 293 082.00 | 2 293 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 600.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | 450.00 | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | 450.00 | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -450.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 23 227.00 | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 970.00 | 2 515 748.00 | | 2 311 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 621.00 | 2 438 772.00 | | 2 294 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 349.00 | 76 976.00 | | 17 349.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 118.00 | | 12 681.00 | 701 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | 113 444.00 | 1 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 102.00 | | 712 698.00 | 1 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 357.00 | | 9 898.00 | 439 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 762.00 | | 2 787.00 | 111 762.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 302.00 | 39 434.00 | | 287 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 302.00 | 39 434.00 | | 287 302.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 343.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 457.00 | 186 457.00 | | 186 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
UX Autres créances clients | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
VI Groupe et associés | 130 435.00 | 130 435.00 | | 130 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 004.00 | | | 86 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 814.00 | 97 490.00 | 45 323.00 | 142 814.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 918.00 | 458 918.00 | | 458 918.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |