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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 172 393.00 | 81 667.00 | 90 726.00 | 172 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 457.00 | 81 152.00 | 51 305.00 | 132 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 326.00 | 78 170.00 | 53 157.00 | 131 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 818.00 | 240 989.00 | 448 829.00 | 689 818.00 |
BT Marchandises | 78 876.00 | | 78 876.00 | 78 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BZ Autres créances | 42 431.00 | | 42 431.00 | 42 431.00 |
CF Disponibilités | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 640.00 | | 196 640.00 | 196 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 459.00 | 240 989.00 | 645 470.00 | 886 459.00 |
CU Autres participations | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DH Report à nouveau | | -65 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 022.00 | 69 885.00 | | 53 022.00 |
DL TOTAL (I) | 72 005.00 | 18 983.00 | | 72 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 845.00 | 282 568.00 | | 192 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 175.00 | 74 159.00 | | 55 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 748.00 | 169 137.00 | | 191 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 161.00 | 22 856.00 | | 60 161.00 |
EA Autres dettes | 73 536.00 | 72 578.00 | | 73 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 465.00 | 621 298.00 | | 573 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 470.00 | 640 282.00 | | 645 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 619.00 | | 2 290 619.00 | 2 290 619.00 |
FG Production vendue services | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 204.00 | | 2 294 204.00 | 2 294 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 319.00 | 2 197.00 | | 2 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319.00 | 2 197.00 | | 2 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 219.00 | 1 897.00 | | 2 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 534.00 | 2 072 730.00 | | 2 297 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 513.00 | 2 002 846.00 | | 2 244 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 022.00 | 69 885.00 | | 53 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 258.00 | | 13 043.00 | 675 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 518.00 | | 103 642.00 | -1 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 518.00 | | 689 818.00 | -1 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 587.00 | | 590.00 | 435 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 671.00 | | 12 453.00 | 89 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 842.00 | 53 147.00 | | 187 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 842.00 | 53 147.00 | | 187 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 748.00 | 191 748.00 | | 191 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 536.00 | 73 536.00 | | 73 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
UX Autres créances clients | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 845.00 | 85 175.00 | 107 670.00 | 192 845.00 |
VI Groupe et associés | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 024.00 | 74 796.00 | 44 228.00 | 119 024.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 465.00 | 465 795.00 | 107 670.00 | 573 465.00 |