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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 172 393.00 | 46 094.00 | 126 299.00 | 172 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 867.00 | 49 527.00 | 82 341.00 | 131 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 362.00 | 37 019.00 | 89 343.00 | 126 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 521.00 | 132 639.00 | 486 882.00 | 619 521.00 |
BT Marchandises | 69 771.00 | | 69 771.00 | 69 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 792.00 | 167.00 | 7 625.00 | 7 792.00 |
BZ Autres créances | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
CF Disponibilités | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 033.00 | 167.00 | 152 866.00 | 153 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 554.00 | 132 806.00 | 639 748.00 | 772 554.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 843.00 | -24 624.00 | | -151 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 942.00 | -127 219.00 | | 85 942.00 |
DL TOTAL (I) | -50 901.00 | -136 843.00 | | -50 901.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 951.00 | 500 248.00 | | 359 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 846.00 | 154 994.00 | | 175 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 738.00 | 17 459.00 | | 24 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
EA Autres dettes | 71 531.00 | 70 370.00 | | 71 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 649.00 | 743 070.00 | | 690 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 748.00 | 608 027.00 | | 639 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 865.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 301.00 | | 1 748 301.00 | 1 748 301.00 |
FG Production vendue services | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 404.00 | | 1 750 404.00 | 1 750 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 378.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 688.00 | | | 84 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 688.00 | 3 125.00 | | 84 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 015.00 | 3 542.00 | | 3 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | 6 667.00 | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 673.00 | -3 542.00 | | 81 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 881.00 | 2 023 052.00 | | 1 839 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 939.00 | 2 150 271.00 | | 1 753 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 942.00 | -127 219.00 | | 85 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 609.00 | | 43 912.00 | 575 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 032.00 | | 30 591.00 | 400 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 577.00 | | 13 322.00 | 25 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 683.00 | 167.00 | 1 683.00 | 1 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 683.00 | 167.00 | 1 683.00 | 1 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 483.00 | 167.00 | 3 483.00 | 3 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | 1 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 846.00 | 175 846.00 | | 175 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
UX Autres créances clients | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 951.00 | 83 329.00 | 276 622.00 | 359 951.00 |
VI Groupe et associés | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 982.00 | | | 81 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VP Divers | 510.00 | | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 652.00 | 71 438.00 | 37 214.00 | 108 652.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 649.00 | 414 027.00 | 276 622.00 | 690 649.00 |