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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 172 393.00 | 64 441.00 | 107 952.00 | 172 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 867.00 | 65 785.00 | 66 082.00 | 131 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 326.00 | 57 616.00 | 73 710.00 | 131 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 258.00 | 187 842.00 | 487 415.00 | 675 258.00 |
BT Marchandises | 70 263.00 | | 70 263.00 | 70 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 838.00 | 42.00 | 7 796.00 | 7 838.00 |
BZ Autres créances | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 909.00 | 42.00 | 152 867.00 | 152 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 167.00 | 187 885.00 | 640 282.00 | 828 167.00 |
CU Autres participations | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 901.00 | -151 843.00 | | -65 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 885.00 | 85 942.00 | | 69 885.00 |
DL TOTAL (I) | 18 983.00 | -50 901.00 | | 18 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 568.00 | 359 951.00 | | 282 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 159.00 | 55 175.00 | | 74 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 137.00 | 175 846.00 | | 169 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 856.00 | 24 738.00 | | 22 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 407.00 | | |
EA Autres dettes | 72 578.00 | 71 531.00 | | 72 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 298.00 | 690 649.00 | | 621 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 282.00 | 639 748.00 | | 640 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 361.00 | | 2 065 361.00 | 2 065 361.00 |
FG Production vendue services | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 868.00 | | 2 068 868.00 | 2 068 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 6 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | 84 688.00 | | 2 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197.00 | 84 688.00 | | 2 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 3 015.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 3 015.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897.00 | 81 673.00 | | 1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 730.00 | 1 839 881.00 | | 2 072 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 846.00 | 1 753 939.00 | | 2 002 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 885.00 | 85 942.00 | | 69 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 521.00 | | 53 456.00 | 619 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 281.00 | | 89 671.00 | -2 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 281.00 | | 675 258.00 | -2 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 622.00 | | 4 965.00 | 430 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 899.00 | | 48 491.00 | 38 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 639.00 | 55 203.00 | | 132 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 639.00 | 55 203.00 | | 132 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 167.00 | 42.00 | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | 42.00 | 167.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | 42.00 | 167.00 | 167.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 137.00 | 169 137.00 | | 169 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
UX Autres créances clients | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 899.00 | 192 929.00 | 83 970.00 | 276 899.00 |
VI Groupe et associés | 74 159.00 | 74 159.00 | | 74 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 970.00 | | | 82 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 381.00 | 80 796.00 | 39 585.00 | 120 381.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 298.00 | 537 328.00 | 83 970.00 | 621 298.00 |