|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 175 573.00 | 98 195.00 | 77 378.00 | 175 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 457.00 | 94 879.00 | 37 579.00 | 132 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 326.00 | 94 228.00 | 37 098.00 | 131 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 118.00 | 287 302.00 | 413 816.00 | 701 118.00 |
BT Marchandises | 77 152.00 | | 77 152.00 | 77 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 276.00 | 343.00 | 12 933.00 | 13 276.00 |
BZ Autres créances | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
CF Disponibilités | 139 499.00 | | 139 499.00 | 139 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 298.00 | 343.00 | 296 954.00 | 297 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 416.00 | 287 645.00 | 710 771.00 | 998 416.00 |
CU Autres participations | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 505.00 | 2 483.00 | | 55 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 976.00 | 53 022.00 | | 76 976.00 |
DL TOTAL (I) | 148 981.00 | 72 005.00 | | 148 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 338.00 | 192 845.00 | | 151 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 377.00 | 191 748.00 | | 181 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 503.00 | 60 161.00 | | 99 503.00 |
EA Autres dettes | 74 397.00 | 73 536.00 | | 74 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 790.00 | 573 465.00 | | 561 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 771.00 | 645 470.00 | | 710 771.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 502 920.00 | | 2 502 920.00 | 2 502 920.00 |
FG Production vendue services | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 961.00 | | 2 504 961.00 | 2 504 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 9 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 653.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 100.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 100.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 2 219.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 227.00 | 8 806.00 | | 23 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 748.00 | 2 297 534.00 | | 2 515 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 772.00 | 2 244 513.00 | | 2 438 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 976.00 | 53 022.00 | | 76 976.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 818.00 | 11 300.00 | | 689 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 762.00 | | | 111 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 701 118.00 | | | 701 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 439 357.00 | | | 439 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 177.00 | 3 180.00 | | 436 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 642.00 | 8 120.00 | | 103 642.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 989.00 | 46 313.00 | | 240 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 989.00 | 46 313.00 | | 240 989.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 343.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 377.00 | 181 377.00 | | 181 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 397.00 | 74 397.00 | | 74 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
UX Autres créances clients | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 338.00 | 86 155.00 | 65 183.00 | 151 338.00 |
VI Groupe et associés | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 950.00 | 80 647.00 | 45 303.00 | 125 950.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 790.00 | 496 607.00 | 65 183.00 | 561 790.00 |