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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 698.00 | 3 958.00 | 25 741.00 | 29 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 418.00 | 3 958.00 | 29 461.00 | 33 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 716.00 | | 423 716.00 | 423 716.00 |
BZ Autres créances | 141 518.00 | | 141 518.00 | 141 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 574.00 | | 568 574.00 | 568 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 993.00 | 3 958.00 | 598 035.00 | 601 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 711.00 | | | -20 711.00 |
DL TOTAL (I) | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 066.00 | | | 412 066.00 |
EA Autres dettes | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 746.00 | | | 543 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 035.00 | | | 598 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 078.00 | | 1 031 078.00 | 1 031 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 078.00 | | 1 031 078.00 | 1 031 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 17 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 181.00 | | | -45 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 671.00 | | | 1 049 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 382.00 | | | 1 070 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 711.00 | | | -20 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 29 699.00 | 3 720.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 699.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 237.00 | 106 237.00 | | 106 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 850.00 | 204 850.00 | | 204 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 716.00 | | | 423 716.00 |
VC Groupe et associés | 83 125.00 | | | 83 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VI Groupe et associés | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 450.00 | 565 730.00 | 3 720.00 | 569 450.00 |
VW T.V.A. | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 745.00 | 533 745.00 | 10 000.00 | 543 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |