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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 375.00 | 11 817.00 | 70 558.00 | 82 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 695.00 | 11 817.00 | 77 878.00 | 89 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 302.00 | | 655 302.00 | 655 302.00 |
BZ Autres créances | 299 259.00 | | 299 259.00 | 299 259.00 |
CF Disponibilités | 50 414.00 | | 50 414.00 | 50 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 989.00 | | 1 008 989.00 | 1 008 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 685.00 | 11 817.00 | 1 086 868.00 | 1 098 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 711.00 | | | -20 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 953.00 | -20 711.00 | | 5 953.00 |
DL TOTAL (I) | 60 241.00 | 54 288.00 | | 60 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 165.00 | 43 726.00 | | 83 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 827.00 | 412 066.00 | | 631 827.00 |
EA Autres dettes | 161 633.00 | 75 449.00 | | 161 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 626.00 | 543 745.00 | | 1 026 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 868.00 | 598 034.00 | | 1 086 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 626.00 | 533 745.00 | | 876 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 504.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 309 960.00 | | 2 309 960.00 | 2 309 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 960.00 | | 2 309 960.00 | 2 309 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 161.00 | |
GE Autres charges | | | 39 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 531.00 | 13 245.00 | | 17 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 114.00 | 17 013.00 | | 38 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 662.00 | -45 180.00 | | -109 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 726.00 | 1 049 671.00 | | 2 352 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 773.00 | 1 070 382.00 | | 2 346 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 953.00 | -20 711.00 | | 5 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 418.00 | | 82 681.00 | 33 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 403.00 | 89 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 403.00 | 82 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 698.00 | | 79 081.00 | 29 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 600.00 | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957.00 | 11 161.00 | 3 301.00 | 3 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | 11 161.00 | 3 301.00 | 3 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 165.00 | 83 165.00 | | 83 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 555.00 | 188 555.00 | | 188 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 691.00 | 247 691.00 | | 247 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 655 302.00 | | | 655 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | | | 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VC Groupe et associés | 123 850.00 | | | 123 850.00 |
VI Groupe et associés | 132 938.00 | 132 938.00 | | 132 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 302.00 | | | 150 302.00 |
VP Divers | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 274.00 | 920 375.00 | 43 899.00 | 964 274.00 |
VW T.V.A. | 152 465.00 | 152 465.00 | | 152 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 626.00 | 876 626.00 | 150 000.00 | 1 026 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 041.00 | 15 627.00 | | 39 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 262.00 | 10 768.00 | | 15 262.00 |
ST Autres comptes | 51 849.00 | 23 793.00 | | 51 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 662.00 | 26 059.00 | | 38 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |
YT Sous‐traitance | 25 904.00 | 10 932.00 | | 25 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 037.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 837.00 | 261.00 | | 7 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 878.00 | 15 888.00 | | 46 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 686.00 | 207 477.00 | | 469 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 523.00 | 20 984.00 | | 35 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 678.00 | 78 591.00 | | 131 678.00 |