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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 616.00 | 19 914.00 | 99 702.00 | 119 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 336.00 | 19 914.00 | 109 422.00 | 129 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 503.00 | 11.00 | 852 492.00 | 852 503.00 |
BZ Autres créances | 511 147.00 | | 511 147.00 | 511 147.00 |
CF Disponibilités | 157 894.00 | | 157 894.00 | 157 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 769.00 | 11.00 | 1 524 757.00 | 1 524 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 106.00 | 19 926.00 | 1 634 179.00 | 1 654 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 427.00 | | | 142 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 758.00 | -20 711.00 | | -14 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 377.00 | 5 953.00 | | 51 377.00 |
DL TOTAL (I) | 111 619.00 | 60 241.00 | | 111 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | 150 000.00 | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 359.00 | 83 165.00 | | 103 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 033.00 | 631 827.00 | | 881 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
EA Autres dettes | 194 182.00 | 161 633.00 | | 194 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 560.00 | 1 026 626.00 | | 1 522 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 179.00 | 1 086 868.00 | | 1 634 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 560.00 | 876 626.00 | | 1 182 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 960 759.00 | | 3 960 759.00 | 3 960 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 759.00 | | 3 960 759.00 | 3 960 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 866 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 68 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 409.00 | 17 531.00 | | 58 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 353.00 | 38 114.00 | | 65 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 424.00 | 22 466.00 | | 66 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 424.00 | 22 466.00 | | 66 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 737.00 | 23 102.00 | | 67 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 758.00 | 23 102.00 | | 67 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | -635.00 | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 228.00 | -109 662.00 | | -144 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 199.00 | 2 352 726.00 | | 4 092 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 821.00 | 2 346 773.00 | | 4 040 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 377.00 | 5 953.00 | | 51 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 695.00 | | 111 386.00 | 89 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 746.00 | 129 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 746.00 | 119 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 375.00 | | 108 986.00 | 82 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | 2 400.00 | 7 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 817.00 | 12 105.00 | 4 008.00 | 11 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 817.00 | 12 105.00 | 4 008.00 | 11 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 359.00 | 103 359.00 | | 103 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 438.00 | 289 438.00 | | 289 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 907.00 | 312 907.00 | | 312 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 852 226.00 | 852 226.00 | | 852 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VC Groupe et associés | 343 553.00 | 343 553.00 | | 343 553.00 |
VI Groupe et associés | 142 490.00 | 142 490.00 | | 142 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 427.00 | | 142 427.00 | 142 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 715.00 | 74 715.00 | | 74 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 946.00 | 1 221 799.00 | 152 147.00 | 1 373 946.00 |
VW T.V.A. | 203 971.00 | 203 971.00 | | 203 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 560.00 | 1 182 560.00 | 340 000.00 | 1 522 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 184.00 | 39 041.00 | | 59 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 605.00 | 15 262.00 | | 20 605.00 |
ST Autres comptes | 76 384.00 | 51 849.00 | | 76 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 601.00 | 38 662.00 | | 53 601.00 |
YT Sous‐traitance | 44 121.00 | 25 904.00 | | 44 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 928.00 | 7 837.00 | | 51 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 112.00 | 46 878.00 | | 111 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 804 730.00 | 469 686.00 | | 804 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 200.00 | 35 523.00 | | 59 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 713.00 | 131 678.00 | | 194 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |