| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 236.00 | 51 624.00 | 56 611.00 | 108 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 956.00 | 51 624.00 | 216 331.00 | 267 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 341.00 | -60.00 | 316 401.00 | 316 341.00 |
BZ Autres créances | 193 696.00 | | 193 696.00 | 193 696.00 |
CF Disponibilités | 120 772.00 | | 120 772.00 | 120 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 868.00 | -60.00 | 634 928.00 | 634 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 824.00 | 51 564.00 | 851 260.00 | 902 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 33 006.00 | 29 119.00 | | 33 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 579.00 | 78 886.00 | | -57 579.00 |
DL TOTAL (I) | 57 926.00 | 190 506.00 | | 57 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 963.00 | 88 393.00 | | 83 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 701.00 | 808 879.00 | | 492 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 854.00 | | | 854.00 |
EA Autres dettes | 215 814.00 | 156 778.00 | | 215 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 333.00 | 1 084 051.00 | | 793 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 260.00 | 1 274 557.00 | | 851 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 341.00 | 1 084 051.00 | | 793 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 467 919.00 | | 2 467 919.00 | 2 467 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 919.00 | | 2 467 919.00 | 2 467 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 49 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 247.00 | 46 322.00 | | 20 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 918.00 | 63 017.00 | | 41 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 510.00 | 15 284.00 | | 9 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 510.00 | 15 284.00 | | 9 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 429.00 | 15 291.00 | | 9 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 429.00 | 15 291.00 | | 9 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -7.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 642.00 | 3 873 186.00 | | 2 502 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 222.00 | 3 794 299.00 | | 2 560 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 579.00 | 78 886.00 | | -57 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 323.00 | | 154 460.00 | 124 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 828.00 | 267 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 828.00 | 108 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 603.00 | | 4 460.00 | 114 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | 150 000.00 | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 823.00 | 16 200.00 | 1 399.00 | 36 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 823.00 | 16 200.00 | 1 399.00 | 36 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 882.00 | 14.00 | 4 957.00 | 4 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 882.00 | 14.00 | 4 957.00 | 4 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 882.00 | 14.00 | 4 957.00 | 4 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | 4 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 963.00 | 83 963.00 | | 83 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 843.00 | 246 843.00 | | 246 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 210.00 | 143 210.00 | | 143 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 791.00 | 83 791.00 | | 83 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 316 341.00 | 316 341.00 | | 316 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VC Groupe et associés | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
VI Groupe et associés | 132 030.00 | 132 030.00 | | 132 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 848.00 | 105 848.00 | | 105 848.00 |
VP Divers | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 234.00 | 511 514.00 | 159 720.00 | 671 234.00 |
VW T.V.A. | 84 609.00 | 84 609.00 | | 84 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 341.00 | 793 341.00 | | 793 341.00 |