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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 060.00 | 66 513.00 | 66 546.00 | 133 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 780.00 | 66 513.00 | 136 266.00 | 202 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 819.00 | | 564 819.00 | 564 819.00 |
BZ Autres créances | 112 023.00 | | 112 023.00 | 112 023.00 |
CF Disponibilités | 62 692.00 | | 62 692.00 | 62 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 150.00 | | 740 150.00 | 740 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 931.00 | 66 513.00 | 876 417.00 | 942 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
DH Report à nouveau | -57 579.00 | | | -57 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 859.00 | -57 579.00 | | -73 859.00 |
DL TOTAL (I) | -15 932.00 | 57 926.00 | | -15 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 591.00 | 83 963.00 | | 92 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 212.00 | 492 701.00 | | 626 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 028.00 | 854.00 | | 7 028.00 |
EA Autres dettes | 166 517.00 | 215 814.00 | | 166 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 349.00 | 793 333.00 | | 892 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 417.00 | 851 260.00 | | 876 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 795.00 | | 2 359 795.00 | 2 359 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 795.00 | | 2 359 795.00 | 2 359 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 657.00 | 20 247.00 | | 17 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 180.00 | 41 918.00 | | 38 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 113.00 | 2 502 642.00 | | 2 379 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 973.00 | 2 560 222.00 | | 2 452 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 859.00 | -57 579.00 | | -73 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 956.00 | | -65 175.00 | 267 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 236.00 | | 24 824.00 | 108 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 720.00 | | -90 000.00 | 159 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 624.00 | 14 889.00 | | 51 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 624.00 | 14 889.00 | | 51 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
7C TOTAL GENERAL | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 591.00 | 92 591.00 | | 92 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 052.00 | 330 052.00 | | 330 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 586.00 | 159 586.00 | | 159 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 858.00 | 103 858.00 | | 103 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 564 819.00 | 564 819.00 | | 564 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VC Groupe et associés | 81 054.00 | 81 054.00 | | 81 054.00 |
VI Groupe et associés | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
VP Divers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 177.00 | 677 457.00 | 69 720.00 | 747 177.00 |
VW T.V.A. | 120 568.00 | 120 568.00 | | 120 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 352.00 | 892 352.00 | | 892 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |