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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 603.00 | 36 823.00 | 77 780.00 | 114 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 323.00 | 36 823.00 | 87 500.00 | 124 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 386.00 | 4 882.00 | 778 504.00 | 783 386.00 |
BZ Autres créances | 346 177.00 | | 346 177.00 | 346 177.00 |
CF Disponibilités | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 939.00 | 4 882.00 | 1 187 056.00 | 1 191 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 263.00 | 41 705.00 | 1 274 557.00 | 1 316 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 848.00 | | | 105 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
DH Report à nouveau | | -14 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 886.00 | 51 377.00 | | 78 886.00 |
DL TOTAL (I) | 190 506.00 | 111 619.00 | | 190 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 340 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 393.00 | 103 359.00 | | 88 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 879.00 | 881 033.00 | | 808 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 984.00 | | |
EA Autres dettes | 156 778.00 | 194 182.00 | | 156 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 051.00 | 1 522 560.00 | | 1 084 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 557.00 | 1 634 179.00 | | 1 274 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 051.00 | 1 182 560.00 | | 1 084 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 809 771.00 | | 3 809 771.00 | 3 809 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 771.00 | | 3 809 771.00 | 3 809 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 748 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 874.00 | |
GE Autres charges | | | 97 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 322.00 | 58 409.00 | | 46 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 017.00 | 65 353.00 | | 63 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 284.00 | 66 424.00 | | 15 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 284.00 | 66 424.00 | | 15 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 291.00 | 67 737.00 | | 15 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 291.00 | 67 758.00 | | 15 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -1 333.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -144 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 186.00 | 4 092 199.00 | | 3 873 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 299.00 | 4 040 821.00 | | 3 794 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 886.00 | 51 377.00 | | 78 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 336.00 | | 30 837.00 | 129 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 850.00 | 124 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 850.00 | 114 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 616.00 | | 30 837.00 | 119 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 914.00 | 19 872.00 | 2 963.00 | 19 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 914.00 | 19 872.00 | 2 963.00 | 19 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11.00 | 4 874.00 | 3.00 | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | 4 874.00 | 3.00 | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | 4 874.00 | 3.00 | 11.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 874.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 393.00 | 88 393.00 | | 88 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 657.00 | 359 657.00 | | 359 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 499.00 | 207 499.00 | | 207 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 759 130.00 | 759 130.00 | | 759 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VB T. V. A. | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VC Groupe et associés | 181 671.00 | 181 671.00 | | 181 671.00 |
VI Groupe et associés | 95 263.00 | 95 263.00 | | 95 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 427.00 | 36 579.00 | 105 848.00 | 142 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 226.00 | 1 025 658.00 | 115 568.00 | 1 141 226.00 |
VW T.V.A. | 191 861.00 | 191 861.00 | | 191 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 051.00 | 1 084 051.00 | | 1 084 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 269.00 | 59 184.00 | | 52 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 401.00 | 20 605.00 | | 19 401.00 |
ST Autres comptes | 72 661.00 | 76 384.00 | | 72 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 785.00 | 53 601.00 | | 54 785.00 |
YT Sous‐traitance | 45 410.00 | 44 121.00 | | 45 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 949.00 | 51 928.00 | | 49 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 218.00 | 111 112.00 | | 102 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 021.00 | 804 730.00 | | 757 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 227.00 | 59 200.00 | | 53 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 259.00 | 194 713.00 | | 192 259.00 |