| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 630.00 | 215.00 | 7 845.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
AP Constructions | 903 357.00 | 785 600.00 | 117 758.00 | 903 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 028.00 | 810 551.00 | 122 477.00 | 933 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 607.00 | 154 963.00 | 345 644.00 | 500 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 095.00 | 1 782 898.00 | 604 197.00 | 2 387 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 116.00 | | 335 116.00 | 335 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 964.00 | | 113 964.00 | 113 964.00 |
BT Marchandises | 16 563.00 | 12 996.00 | 3 568.00 | 16 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 345.00 | 454.00 | 419 891.00 | 420 345.00 |
BZ Autres créances | 246 956.00 | | 246 956.00 | 246 956.00 |
CF Disponibilités | 93 374.00 | | 93 374.00 | 93 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 244.00 | 13 450.00 | 1 224 795.00 | 1 238 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 340.00 | 1 796 348.00 | 1 828 992.00 | 3 625 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 901.00 | 1 142 781.00 | | 1 048 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 825.00 | -93 881.00 | | -319 825.00 |
DL TOTAL (I) | 896 825.00 | 1 216 651.00 | | 896 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 201.00 | 177 979.00 | | 357 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 931.00 | 281 695.00 | | 332 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 734.00 | 227 069.00 | | 241 734.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 166.00 | 691 455.00 | | 932 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 992.00 | 1 908 106.00 | | 1 828 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 166.00 | | | 932 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
FD Production vendue biens | 1 077 916.00 | 1 155 648.00 | 2 233 564.00 | 1 077 916.00 |
FG Production vendue services | 4 313.00 | 13 496.00 | 17 809.00 | 4 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 591.00 | 1 169 144.00 | 2 256 735.00 | 1 087 591.00 |
FM Production stockée | | | -56 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 595.00 | 2 501.00 | | 16 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 123 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 595.00 | 125 501.00 | | 18 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 750.00 | 240.00 | | 6 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 588.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675.00 | 142.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 425.00 | 3 970.00 | | 7 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 170.00 | 121 531.00 | | 11 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 923.00 | | | -18 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 050.00 | 2 868 624.00 | | 2 227 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 875.00 | 2 962 505.00 | | 2 546 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 825.00 | -93 881.00 | | -319 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 017.00 | | | 2 404 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 355 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 056.00 | | | 2 041 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 539.00 | 76 640.00 | 42 903.00 | 1 741 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 499.00 | | 869.00 | 8 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 507.00 | 76 640.00 | 42 033.00 | 1 716 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7 622.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 305.00 | 691.00 | | 12 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 364.00 | 8 313.00 | 605.00 | 13 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 364.00 | 8 313.00 | 605.00 | 13 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 313.00 | 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 931.00 | 332 931.00 | | 332 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 502.00 | 357 502.00 | | 357 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 345.00 | | | 420 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 956.00 | | | 246 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 219.00 | 672 219.00 | | 672 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 166.00 | 932 166.00 | | 932 166.00 |