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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 630.00 | 215.00 | 7 845.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
AP Constructions | 935 816.00 | 837 236.00 | 98 580.00 | 935 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 580.00 | 832 016.00 | 206 564.00 | 1 038 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 055.00 | 76 453.00 | 336 602.00 | 413 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 620.00 | 1 777 489.00 | 661 131.00 | 2 438 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 382.00 | | 273 382.00 | 273 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 652.00 | | 135 652.00 | 135 652.00 |
BT Marchandises | 12 859.00 | 12 552.00 | 307.00 | 12 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 045.00 | 32 426.00 | 390 618.00 | 423 045.00 |
BZ Autres créances | 266 508.00 | | 266 508.00 | 266 508.00 |
CF Disponibilités | 206 790.00 | | 206 790.00 | 206 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 339.00 | 44 978.00 | 1 277 361.00 | 1 322 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 959.00 | 1 822 467.00 | 1 938 492.00 | 3 760 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 729.00 | | | 285 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 961 879.00 | 1 130 713.00 | | 961 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 607.00 | -168 834.00 | | -116 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 915.00 | 640.00 | | 66 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 937.00 | 1 130 269.00 | | 1 079 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 830.00 | | | 96 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 162.00 | 383 310.00 | | 363 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 329.00 | 197 192.00 | | 235 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 788.00 | 166 812.00 | | 162 788.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 3 176.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 555.00 | 750 491.00 | | 858 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 492.00 | 1 880 759.00 | | 1 938 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 584.00 | 750 491.00 | | 796 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 629.00 | | 190 881.00 | 2 294 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 890.00 | 2 438 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 890.00 | 2 405 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 629.00 | | 189 815.00 | 2 262 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 236.00 | 42 520.00 | 46 890.00 | 1 774 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 074.00 | 42 520.00 | 46 890.00 | 1 750 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
6T Sur comptes clients | 32 811.00 | | 385.00 | 32 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 985.00 | | 385.00 | 52 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 985.00 | | 385.00 | 52 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 329.00 | 235 329.00 | | 235 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 788.00 | 162 788.00 | | 162 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 607.00 | 363 607.00 | | 363 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 266 508.00 | 13 205.00 | 253 303.00 | 266 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423 045.00 | 390 618.00 | 32 426.00 | 423 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 830.00 | 34 859.00 | 61 971.00 | 96 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 987.00 | | | 112 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 682.00 | 407 927.00 | 286 755.00 | 694 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 555.00 | 796 584.00 | 61 971.00 | 858 555.00 |