| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 630.00 | 215.00 | 7 845.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
AP Constructions | 925 609.00 | 828 079.00 | 97 530.00 | 925 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 070.00 | 849 478.00 | 57 592.00 | 907 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 847.00 | 72 517.00 | 339 331.00 | 411 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 294 629.00 | 1 781 859.00 | 512 770.00 | 2 294 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 146.00 | | 432 146.00 | 432 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 306.00 | | 126 306.00 | 126 306.00 |
BT Marchandises | 12 859.00 | 12 552.00 | 307.00 | 12 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 344.00 | 32 811.00 | 422 533.00 | 455 344.00 |
BZ Autres créances | 255 727.00 | | 255 727.00 | 255 727.00 |
CF Disponibilités | 128 769.00 | | 128 769.00 | 128 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 352.00 | 45 363.00 | 1 367 989.00 | 1 413 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 981.00 | 1 827 222.00 | 1 880 759.00 | 3 707 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 713.00 | 929 562.00 | | 1 130 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 834.00 | 201 150.00 | | -168 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 640.00 | | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 269.00 | 1 298 463.00 | | 1 130 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 310.00 | 314 947.00 | | 383 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 192.00 | 320 329.00 | | 197 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 812.00 | 169 596.00 | | 166 812.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | 840.00 | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 491.00 | 805 712.00 | | 750 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 759.00 | 2 104 175.00 | | 1 880 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 491.00 | 805 713.00 | | 750 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 852.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 699 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 727 688.00 | |
FM Production stockée | | | -72 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 885.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 10 404.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 260.00 | 10 404.00 | | 3 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 260.00 | 8 690.00 | | 3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 933.00 | 3 251 760.00 | | 2 663 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 767.00 | 3 050 610.00 | | 2 832 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 834.00 | 201 150.00 | | -168 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 022.00 | | 18 643.00 | 2 316 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 036.00 | 2 294 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 036.00 | 2 262 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 023.00 | | 18 643.00 | 2 284 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 024.00 | 66 669.00 | 65 300.00 | 1 775 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 862.00 | 66 669.00 | 65 300.00 | 1 750 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 927.00 | 31 885.00 | | 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 101.00 | 31 885.00 | | 21 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 101.00 | 31 885.00 | | 21 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 192.00 | 197 192.00 | | 197 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 812.00 | 166 812.00 | | 166 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 487.00 | 386 487.00 | | 386 487.00 |
UX Autres créances clients | 455 344.00 | 422 456.00 | 32 888.00 | 455 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 727.00 | 255 727.00 | | 255 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 272.00 | 680 383.00 | 32 888.00 | 713 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 491.00 | 750 491.00 | | 750 491.00 |