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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 630.00 | 215.00 | 7 845.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
AP Constructions | 910 737.00 | 802 787.00 | 107 950.00 | 910 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 556.00 | 830 569.00 | 89 987.00 | 920 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 340.00 | 111 179.00 | 342 160.00 | 453 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 526.00 | 1 776 320.00 | 562 206.00 | 2 338 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 445.00 | | 327 445.00 | 327 445.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 654.00 | | 110 654.00 | 110 654.00 |
BT Marchandises | 12 929.00 | 12 623.00 | 307.00 | 12 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 664.00 | 454.00 | 408 210.00 | 408 664.00 |
BZ Autres créances | 277 256.00 | | 277 256.00 | 277 256.00 |
CF Disponibilités | 255 713.00 | | 255 713.00 | 255 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 914.00 | 13 077.00 | 1 381 838.00 | 1 394 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 441.00 | 1 789 397.00 | 1 944 044.00 | 3 733 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 729 075.00 | 1 048 901.00 | | 729 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 487.00 | -319 825.00 | | 200 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 312.00 | 896 825.00 | | 1 097 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 133.00 | 357 201.00 | | 347 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 223.00 | 332 931.00 | | 300 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 385.00 | 241 734.00 | | 198 385.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 301.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 732.00 | 932 166.00 | | 846 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 044.00 | 1 828 992.00 | | 1 944 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 732.00 | 932 166.00 | | 846 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 170.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 272 918.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 292 220.00 | |
FM Production stockée | | | -10 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 307.00 | 16 595.00 | | 12 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 307.00 | 18 595.00 | | 18 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 6 750.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 7 425.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 290.00 | 11 170.00 | | 18 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 854.00 | 2 227 050.00 | | 3 306 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 368.00 | 2 546 875.00 | | 3 106 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 487.00 | -319 825.00 | | 200 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 096.00 | 16 306.00 | | 2 387 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 875.00 | 2 338 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 875.00 | 2 306 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 096.00 | 16 306.00 | | 2 355 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 276.00 | 58 296.00 | 64 875.00 | 1 775 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 114.00 | 58 296.00 | 64 875.00 | 1 751 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 996.00 | | 373.00 | 12 996.00 |
6T Sur comptes clients | 454.00 | | | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 072.00 | | 373.00 | 21 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 072.00 | | 373.00 | 21 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 223.00 | 300 223.00 | | 300 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 124.00 | 348 124.00 | | 348 124.00 |
UX Autres créances clients | 408 664.00 | | | 408 664.00 |
VP Divers | 277 256.00 | | | 277 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 385.00 | 198 385.00 | | 198 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 173.00 | 688 173.00 | | 688 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 732.00 | 846 732.00 | | 846 732.00 |