| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 630.00 | 215.00 | 7 845.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
AP Constructions | 929 870.00 | 845 338.00 | 84 532.00 | 929 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 710.00 | 838 016.00 | 173 693.00 | 1 011 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 936.00 | 68 406.00 | 342 530.00 | 410 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 684.00 | 1 783 545.00 | 620 139.00 | 2 403 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 723.00 | | 357 723.00 | 357 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 590.00 | | 151 590.00 | 151 590.00 |
BT Marchandises | 12 859.00 | 12 552.00 | 307.00 | 12 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 284.00 | 36 376.00 | 357 908.00 | 394 284.00 |
BZ Autres créances | 189 802.00 | | 189 802.00 | 189 802.00 |
CF Disponibilités | 197 074.00 | | 197 074.00 | 197 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 477.00 | 48 928.00 | 1 256 550.00 | 1 305 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 162.00 | 1 832 473.00 | 1 876 688.00 | 3 709 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 845 272.00 | 961 879.00 | | 845 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 232.00 | -116 607.00 | | -13 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 374.00 | 66 915.00 | | 59 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 163.00 | 1 079 937.00 | | 1 059 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 971.00 | 96 830.00 | | 61 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 189.00 | 363 162.00 | | 363 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 134.00 | 235 329.00 | | 227 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 190.00 | 162 788.00 | | 160 190.00 |
EA Autres dettes | 5 041.00 | 445.00 | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 525.00 | 858 555.00 | | 817 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 688.00 | 1 938 492.00 | | 1 876 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 994.00 | 796 584.00 | | 784 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 003.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 620 183.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 642 204.00 | |
FM Production stockée | | | 15 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 764.00 | 1 760.00 | | 6 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 880.00 | 1 760.00 | | 8 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | 5 782.00 | | -1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 660.00 | 2 348 361.00 | | 2 683 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 892.00 | 2 464 967.00 | | 2 696 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 232.00 | -116 607.00 | | -13 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 620.00 | | 15 151.00 | 2 438 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 087.00 | 2 403 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 087.00 | 2 370 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 555.00 | | 15 151.00 | 2 405 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 867.00 | 56 144.00 | 50 087.00 | 1 769 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 704.00 | 56 144.00 | 50 087.00 | 1 745 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 134.00 | 227 134.00 | | 227 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 190.00 | 160 190.00 | | 160 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 394 284.00 | 357 908.00 | 36 376.00 | 394 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 971.00 | 29 440.00 | 32 531.00 | 61 971.00 |
VI Groupe et associés | 363 189.00 | 363 189.00 | | 363 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 802.00 | 189 802.00 | | 189 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 258.00 | 549 856.00 | 37 402.00 | 587 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 525.00 | 784 994.00 | 32 531.00 | 817 525.00 |