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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 630.00 | 215.00 | 7 845.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
AP Constructions | 917 250.00 | 816 271.00 | 100 979.00 | 917 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 889.00 | 832 830.00 | 70 059.00 | 902 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 551.00 | 101 761.00 | 338 791.00 | 440 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 022.00 | 1 782 646.00 | 533 376.00 | 2 316 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 585.00 | | 394 585.00 | 394 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 934.00 | | 198 934.00 | 198 934.00 |
BT Marchandises | 12 859.00 | 12 552.00 | 307.00 | 12 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 003.00 | 927.00 | 422 077.00 | 423 003.00 |
BZ Autres créances | 306 329.00 | | 306 329.00 | 306 329.00 |
CF Disponibilités | 244 613.00 | | 244 613.00 | 244 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 277.00 | 13 478.00 | 1 570 799.00 | 1 584 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 300.00 | 1 796 125.00 | 2 104 175.00 | 3 900 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 929 562.00 | 729 075.00 | | 929 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 150.00 | 200 487.00 | | 201 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 463.00 | 1 097 312.00 | | 1 298 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 947.00 | 347 133.00 | | 314 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 329.00 | 300 223.00 | | 320 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 596.00 | 198 385.00 | | 169 596.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 991.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 712.00 | 846 732.00 | | 805 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 175.00 | 1 944 044.00 | | 2 104 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 713.00 | 846 732.00 | | 805 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 729.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 116 399.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 148 434.00 | |
FM Production stockée | | | 88 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 404.00 | 12 307.00 | | 10 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 040.00 | 18 307.00 | | 104 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 17.00 | | 1 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 17.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 690.00 | 18 290.00 | | 8 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 760.00 | 3 306 854.00 | | 3 251 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 610.00 | 3 106 368.00 | | 3 050 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 150.00 | 200 487.00 | | 201 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 526.00 | | 14 957.00 | 2 338 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 461.00 | 2 316 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 461.00 | 2 284 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 526.00 | | 14 957.00 | 2 306 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 698.00 | 43 787.00 | 37 461.00 | 1 768 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 535.00 | 43 787.00 | 37 461.00 | 1 744 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 623.00 | | 71.00 | 12 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 699.00 | 927.00 | 525.00 | 20 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 699.00 | 927.00 | 525.00 | 20 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 927.00 | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 329.00 | 320 329.00 | | 320 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 747.00 | 316 747.00 | | 316 747.00 |
UX Autres créances clients | 423 003.00 | 423 003.00 | | 423 003.00 |
VP Divers | 306 329.00 | 306 329.00 | | 306 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 636.00 | 168 636.00 | | 168 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 287.00 | 733 287.00 | | 733 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 713.00 | 805 713.00 | | 805 713.00 |