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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 678.00 | 29 715.00 | 5 962.00 | 35 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 514.00 | 428 120.00 | 27 393.00 | 455 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 357.00 | 231 726.00 | 69 630.00 | 301 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 476.00 | 689 563.00 | 456 912.00 | 1 146 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 671.00 | 103 382.00 | 263 288.00 | 366 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 589.00 | 21 975.00 | 721 614.00 | 743 589.00 |
BZ Autres créances | 1 143 782.00 | 680 121.00 | 463 660.00 | 1 143 782.00 |
CF Disponibilités | 217 717.00 | | 217 717.00 | 217 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 806.00 | 805 479.00 | 1 692 326.00 | 2 497 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 282.00 | 1 495 042.00 | 2 149 239.00 | 3 644 282.00 |
CU Autres participations | 329 860.00 | | 329 860.00 | 329 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 020.00 | | | 1 115 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 502.00 | | | 111 502.00 |
DG Autres réserves | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
DH Report à nouveau | -104 498.00 | | | -104 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 623.00 | | | 108 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 873.00 | | | 1 314 873.00 |
DP Provisions pour risques | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 263.00 | | | 73 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 568.00 | | | 292 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 427.00 | | | 340 427.00 |
EA Autres dettes | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 102.00 | | | 761 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 239.00 | | | 2 149 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 152.00 | | | 698 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 964.00 | 204 230.00 | 454 194.00 | 249 964.00 |
FD Production vendue biens | 230 870.00 | 1 804 937.00 | 2 035 808.00 | 230 870.00 |
FG Production vendue services | 632 713.00 | 208 760.00 | 841 474.00 | 632 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 549.00 | 2 217 928.00 | 3 331 478.00 | 1 113 549.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 787.00 | |
GE Autres charges | | | 288 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 638 833.00 | | | 638 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 220.00 | | | 651 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639 911.00 | | | 639 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 608.00 | | | 663 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 387.00 | | | -12 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 574.00 | | | -103 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 613.00 | | | 4 281 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 990.00 | | | 4 172 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 623.00 | | | 108 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 581.00 | 42 787.00 | 46 105.00 | 76 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 581.00 | 42 787.00 | 46 105.00 | 76 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 569.00 | 292 569.00 | | 292 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 718.00 | 91 718.00 | | 91 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 617.00 | 102 617.00 | | 102 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 087.00 | 52 087.00 | | 52 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
UX Autres créances clients | 710 949.00 | | | 710 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
VB T. V. A. | 67 923.00 | | | 67 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 261.00 | 11 710.00 | 46 840.00 | 70 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 138.00 | | | 153 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 649.00 | 134 649.00 | | 134 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 437.00 | | | 910 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 197.00 | 1 909 465.00 | 23 732.00 | 1 933 197.00 |
VW T.V.A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 703.00 | 698 152.00 | 46 840.00 | 756 703.00 |