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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 639.00 | 27 109.00 | 530.00 | 27 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 111.00 | 442 146.00 | 191 965.00 | 634 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 760.00 | 245 668.00 | 87 091.00 | 332 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 378.00 | 714 924.00 | 637 453.00 | 1 352 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 755.00 | 103 495.00 | 388 259.00 | 491 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 968.00 | 12 378.00 | 1 086 589.00 | 1 098 968.00 |
BZ Autres créances | 1 204 624.00 | 340 060.00 | 864 563.00 | 1 204 624.00 |
CF Disponibilités | 162 904.00 | | 162 904.00 | 162 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 951.00 | 455 934.00 | 2 551 016.00 | 3 006 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 330.00 | 1 170 859.00 | 3 188 470.00 | 4 359 330.00 |
CU Autres participations | 329 860.00 | | 329 860.00 | 329 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 020.00 | 1 115 020.00 | | 1 115 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 502.00 | 111 502.00 | | 111 502.00 |
DG Autres réserves | 267 003.00 | 88 351.00 | | 267 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 662.00 | 178 651.00 | | 396 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 187.00 | 1 493 525.00 | | 1 890 187.00 |
DP Provisions pour risques | 36 522.00 | 33 389.00 | | 36 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 787.00 | 38 455.00 | | 46 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 309.00 | 71 844.00 | | 83 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 869.00 | 59 201.00 | | 69 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 441.00 | 33 192.00 | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 856.00 | 267 958.00 | | 459 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 141.00 | 377 895.00 | | 371 141.00 |
EA Autres dettes | 312 663.00 | 27 204.00 | | 312 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 973.00 | 765 451.00 | | 1 214 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 470.00 | 2 330 820.00 | | 3 188 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 966.00 | 685 418.00 | | 1 165 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 499.00 | 80 584.00 | 322 084.00 | 241 499.00 |
FD Production vendue biens | 525 202.00 | 2 311 727.00 | 2 836 929.00 | 525 202.00 |
FG Production vendue services | 888 101.00 | 127 641.00 | 1 015 742.00 | 888 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 803.00 | 2 519 952.00 | 4 174 756.00 | 1 654 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 337 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 854.00 | |
GE Autres charges | | | 53 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 060.00 | | | 340 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 160.00 | 857.00 | | 382 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 672.00 | 2 490.00 | | 339 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 672.00 | 2 490.00 | | 339 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 488.00 | -1 633.00 | | 42 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 304.00 | 49 431.00 | | 100 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 207.00 | -101 399.00 | | -63 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 803.00 | 3 696 386.00 | | 4 719 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 141.00 | 3 517 735.00 | | 4 323 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 662.00 | 178 651.00 | | 396 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 630.00 | 44 572.00 | | 1 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 844.00 | 44 854.00 | 33 389.00 | 71 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 844.00 | 44 854.00 | 33 389.00 | 71 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 856.00 | 459 856.00 | | 459 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 872.00 | 187 872.00 | | 187 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 388.00 | 91 388.00 | | 91 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 664.00 | 312 664.00 | | 312 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 201.00 | 1 086 201.00 | | 1 086 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VB T. V. A. | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 141.00 | 20 576.00 | 47 565.00 | 68 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 375.00 | 104 375.00 | | 104 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 516.00 | 82 516.00 | | 82 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 193.00 | 1 040 193.00 | | 1 040 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 597.00 | 2 338 924.00 | 27 674.00 | 2 366 597.00 |
VW T.V.A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 531.00 | 1 165 966.00 | 47 565.00 | 1 213 531.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |