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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 775.00 | 90 459.00 | 20 316.00 | 110 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 257.00 | 108 499.00 | 1 089 758.00 | 1 198 257.00 |
BZ Autres créances | 3 447 796.00 | 340 060.00 | 3 107 735.00 | 3 447 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 796.00 | 340 060.00 | 3 107 735.00 | 3 447 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 053.00 | 448 560.00 | 4 197 493.00 | 4 646 053.00 |
CU Autres participations | 1 069 441.00 | | 1 069 441.00 | 1 069 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 020.00 | | | 1 115 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 502.00 | | | 111 502.00 |
DG Autres réserves | 760 732.00 | | | 760 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 720.00 | | | -4 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 533.00 | | | 1 982 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
EA Autres dettes | 2 204 519.00 | | | 2 204 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 959.00 | | | 2 214 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 493.00 | | | 4 197 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 959.00 | | | 2 214 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404 133.00 | | | 404 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 627.00 | | | 437 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 815.00 | | | 72 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 442.00 | | | 510 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 442.00 | | | 510 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 442.00 | | | 510 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 565.00 | | | 948 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 286.00 | | | 953 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 720.00 | | | -4 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 890.00 | | 464 581.00 | 1 047 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 506.00 | 1 069 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 214.00 | 1 198 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 894.00 | 18 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 814.00 | 110 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 589.00 | | | 392 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 367.00 | | 464 581.00 | 631 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 406.00 | 8 824.00 | 181 731.00 | 281 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 934.00 | | 5 894.00 | 23 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 472.00 | 8 824.00 | 175 837.00 | 257 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204 520.00 | 2 204 520.00 | | 2 204 520.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VP Divers | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441 636.00 | 3 441 636.00 | | 3 441 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 447 796.00 | 3 447 796.00 | | 3 447 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 960.00 | 2 214 960.00 | | 2 214 960.00 |