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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 504.00 | 407 062.00 | 168 441.00 | 575 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 279.00 | 229 479.00 | 148 800.00 | 378 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 790.00 | 664 181.00 | 673 609.00 | 1 337 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 678.00 | 80 053.00 | 455 624.00 | 535 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 703.00 | 14 478.00 | 963 225.00 | 977 703.00 |
BZ Autres créances | 1 459 879.00 | 340 060.00 | 1 119 818.00 | 1 459 879.00 |
CF Disponibilités | 113 421.00 | | 113 421.00 | 113 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 793.00 | 434 593.00 | 2 719 200.00 | 3 153 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 583.00 | 1 098 774.00 | 3 392 809.00 | 4 491 583.00 |
CU Autres participations | 329 860.00 | | 329 860.00 | 329 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 020.00 | 1 115 020.00 | | 1 115 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 502.00 | 111 502.00 | | 111 502.00 |
DG Autres réserves | 663 665.00 | 267 003.00 | | 663 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 849.00 | 396 662.00 | | 39 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 036.00 | 1 890 187.00 | | 1 930 036.00 |
DP Provisions pour risques | 32 024.00 | 36 522.00 | | 32 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 800.00 | 46 787.00 | | 57 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 824.00 | 83 309.00 | | 89 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 071.00 | 69 869.00 | | 14 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 116.00 | 1 441.00 | | 16 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 107.00 | 459 856.00 | | 514 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 626.00 | 371 141.00 | | 301 626.00 |
EA Autres dettes | 527 025.00 | 312 663.00 | | 527 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 947.00 | 1 214 973.00 | | 1 372 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 809.00 | 3 188 470.00 | | 3 392 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 158.00 | 1 165 966.00 | | 1 350 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 961.00 | 256 611.00 | 409 572.00 | 152 961.00 |
FD Production vendue biens | 556 275.00 | 1 874 334.00 | 2 430 609.00 | 556 275.00 |
FG Production vendue services | 1 072 824.00 | 57 328.00 | 1 130 152.00 | 1 072 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 060.00 | 2 188 273.00 | 3 970 333.00 | 1 782 060.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 030.00 | 42 100.00 | | 12 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 340 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 700.00 | 382 160.00 | | 58 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | 339 672.00 | | 3 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 852.00 | 339 672.00 | | 9 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 847.00 | 42 488.00 | | 48 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112.00 | 100 304.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 931.00 | -63 207.00 | | -79 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 204.00 | 4 719 803.00 | | 4 118 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 355.00 | 4 323 141.00 | | 4 078 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 849.00 | 396 662.00 | | 39 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 630.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 379.00 | | 118 291.00 | 1 352 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 356 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 879.00 | 1 337 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 379.00 | 953 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 872.00 | | 118 291.00 | 966 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 867.00 | | | 357 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 925.00 | 76 175.00 | 126 918.00 | 714 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 109.00 | 530.00 | | 27 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 815.00 | 75 645.00 | 126 918.00 | 687 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 310.00 | 46 664.00 | 40 149.00 | 83 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 310.00 | 46 664.00 | 40 149.00 | 83 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 107.00 | 514 107.00 | | 514 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 239.00 | 133 239.00 | | 133 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 681.00 | 99 681.00 | | 99 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 025.00 | 527 025.00 | | 527 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
UX Autres créances clients | 962 417.00 | 962 417.00 | | 962 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VB T. V. A. | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 099.00 | 6 426.00 | 6 426.00 | 13 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 848.00 | 97 848.00 | | 97 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 802.00 | 1 276 802.00 | | 1 276 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 415.00 | 2 470 241.00 | 26 174.00 | 2 496 415.00 |
VW T.V.A. | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 831.00 | 1 350 158.00 | 6 673.00 | 1 356 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |