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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 327.00 | 71 793.00 | 5 534.00 | 77 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 261.00 | 185 678.00 | 129 583.00 | 315 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 890.00 | 281 405.00 | 766 484.00 | 1 047 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 133.00 | 72 815.00 | 331 317.00 | 404 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 032.00 | 15 833.00 | 1 009 198.00 | 1 025 032.00 |
BZ Autres créances | 2 607 101.00 | 340 060.00 | 2 267 040.00 | 2 607 101.00 |
CF Disponibilités | 301 432.00 | | 301 432.00 | 301 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 412 152.00 | 428 709.00 | 3 983 442.00 | 4 412 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 042.00 | 710 115.00 | 4 749 926.00 | 5 460 042.00 |
CU Autres participations | 604 860.00 | | 604 860.00 | 604 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 020.00 | | | 1 115 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 502.00 | | | 111 502.00 |
DG Autres réserves | 703 514.00 | | | 703 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 254.00 | | | 1 987 254.00 |
DP Provisions pour risques | 82 853.00 | | | 82 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 933.00 | | | 142 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 120.00 | | | 208 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 486.00 | | | 1 034 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 425.00 | | | 289 425.00 |
EA Autres dettes | 1 087 706.00 | | | 1 087 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 739.00 | | | 2 619 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 926.00 | | | 4 749 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 619 739.00 | | | 2 619 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 241.00 | 70 341.00 | 261 582.00 | 191 241.00 |
FD Production vendue biens | 548 231.00 | 1 329 697.00 | 1 877 929.00 | 548 231.00 |
FG Production vendue services | 867 792.00 | 42 456.00 | 910 248.00 | 867 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 265.00 | 1 442 495.00 | 3 049 761.00 | 1 607 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 133.00 | |
GE Autres charges | | | 15 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 766.00 | | | 164 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 766.00 | | | 164 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 850.00 | | | 139 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 898.00 | | | 139 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 041.00 | | | -21 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 789.00 | | | 3 353 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 572.00 | | | 3 296 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 791.00 | | 280 955.00 | 1 337 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 855.00 | 1 047 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 705.00 | 23 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567 149.00 | 392 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 784.00 | | 5 955.00 | 953 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 367.00 | | 275 000.00 | 356 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 181.00 | 48 228.00 | 431 004.00 | 664 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 639.00 | | 3 705.00 | 27 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 542.00 | 48 228.00 | 427 298.00 | 636 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 825.00 | 85 134.00 | 32 025.00 | 89 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 487.00 | 1 034 487.00 | | 1 034 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 801.00 | 130 801.00 | | 130 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 778.00 | 92 778.00 | | 92 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 706.00 | 1 087 706.00 | | 1 087 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 119.00 | 1 008 119.00 | | 1 008 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VB T. V. A. | 151 167.00 | 151 167.00 | | 151 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 673.00 | 206 673.00 | | 206 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403 469.00 | 2 403 469.00 | | 2 403 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 508.00 | 3 676 334.00 | 26 174.00 | 3 702 508.00 |
VW T.V.A. | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 739.00 | 2 619 739.00 | | 2 619 739.00 |