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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 602.00 | 438 772.00 | 30 830.00 | 469 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 103.00 | 248 158.00 | 56 945.00 | 305 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 526.00 | 722 609.00 | 443 916.00 | 1 166 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 067.00 | 87 717.00 | 275 349.00 | 363 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 350.00 | 44 378.00 | 880 971.00 | 925 350.00 |
BZ Autres créances | 1 211 836.00 | 680 121.00 | 531 715.00 | 1 211 836.00 |
CF Disponibilités | 163 362.00 | | 163 362.00 | 163 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 122.00 | 812 217.00 | 1 886 904.00 | 2 699 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 648.00 | 1 534 827.00 | 2 330 820.00 | 3 865 648.00 |
CU Autres participations | 329 860.00 | | 329 860.00 | 329 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 020.00 | 1 115 020.00 | | 1 115 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 502.00 | 111 502.00 | | 111 502.00 |
DG Autres réserves | 88 351.00 | 84 226.00 | | 88 351.00 |
DH Report à nouveau | | -104 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 651.00 | 108 623.00 | | 178 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 525.00 | 1 314 873.00 | | 1 493 525.00 |
DP Provisions pour risques | 33 389.00 | 42 787.00 | | 33 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 455.00 | 30 476.00 | | 38 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 844.00 | 73 263.00 | | 71 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 201.00 | 71 619.00 | | 59 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 192.00 | 4 400.00 | | 33 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 958.00 | 292 568.00 | | 267 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 895.00 | 340 427.00 | | 377 895.00 |
EA Autres dettes | 27 204.00 | 52 087.00 | | 27 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 451.00 | 761 102.00 | | 765 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 820.00 | 2 149 239.00 | | 2 330 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 418.00 | 698 152.00 | | 685 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 582.00 | 162 217.00 | 509 800.00 | 347 582.00 |
FD Production vendue biens | 198 663.00 | 2 077 369.00 | 2 276 033.00 | 198 663.00 |
FG Production vendue services | 659 764.00 | 156 497.00 | 816 262.00 | 659 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 010.00 | 2 396 084.00 | 3 602 095.00 | 1 206 010.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 368.00 | |
GE Autres charges | | | 58 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | 4 384.00 | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 002.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 638 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | 651 220.00 | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | 639 911.00 | | 2 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | 663 608.00 | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | -12 387.00 | | -1 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 431.00 | 15 942.00 | | 49 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 399.00 | -103 574.00 | | -101 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 386.00 | 4 281 612.00 | | 3 696 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 735.00 | 4 172 989.00 | | 3 517 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 651.00 | 108 623.00 | | 178 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 572.00 | 44 785.00 | | 44 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 263.00 | 41 368.00 | 42 787.00 | 73 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 263.00 | 41 368.00 | 42 787.00 | 73 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 958.00 | 267 958.00 | | 267 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 085.00 | 162 085.00 | | 162 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 762.00 | 92 762.00 | | 92 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
UX Autres créances clients | 871 799.00 | | | 871 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
VB T. V. A. | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 551.00 | 11 710.00 | 46 840.00 | 58 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 933.00 | | | 159 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 128.00 | 117 128.00 | | 117 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 100.00 | | | 991 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 926.00 | 2 161 978.00 | 25 948.00 | 2 187 926.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 259.00 | 685 419.00 | 46 840.00 | 732 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |