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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 717 917.00 | 185 988.00 | 531 929.00 | 717 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
AN Terrains | 443 435.00 | | 443 435.00 | 443 435.00 |
AP Constructions | 1 870 824.00 | 1 230 001.00 | 640 823.00 | 1 870 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 490.00 | 112 178.00 | 17 312.00 | 129 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 205 412.00 | 5 067 334.00 | 138 079.00 | 5 205 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 385 748.00 | 6 595 500.00 | 1 790 248.00 | 8 385 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 514.00 | 51 040.00 | 1 144 474.00 | 1 195 514.00 |
BZ Autres créances | 4 703 312.00 | | 4 703 312.00 | 4 703 312.00 |
CF Disponibilités | 123 881.00 | | 123 881.00 | 123 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 090 326.00 | 51 040.00 | 6 039 286.00 | 6 090 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 476 074.00 | 6 646 540.00 | 7 829 534.00 | 14 476 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 915.00 | 1 026 934.00 | | 1 122 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 652.00 | 799 981.00 | | 715 652.00 |
DK Provisions réglementées | 41 139.00 | 37 844.00 | | 41 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 705.00 | 2 568 759.00 | | 2 583 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 111 693.00 | 4 144 737.00 | | 4 111 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 111 693.00 | 4 144 737.00 | | 4 111 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 543.00 | 565 859.00 | | 486 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 998.00 | 651 560.00 | | 633 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 456.00 | | |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 135.00 | 1 236 375.00 | | 1 134 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 829 534.00 | 7 949 871.00 | | 7 829 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 256 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 091.00 | |
GE Autres charges | | | 12 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 900.00 | 144 235.00 | | 45 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 169.00 | 34 713.00 | | 17 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 730.00 | 109 521.00 | | 28 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 315.00 | 399 485.00 | | 361 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 651.00 | 799 981.00 | | 715 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 388 548.00 | | | 8 388 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 385 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 649 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 654 815.00 | | | 7 654 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 317 180.00 | 286 974.00 | 8 653.00 | 6 317 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 317 180.00 | 286 974.00 | 8 653.00 | 6 317 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 844.00 | 3 294.00 | | 37 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 844.00 | 3 294.00 | | 37 844.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 543.00 | 486 543.00 | | 486 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 961 277.00 | 5 945 461.00 | 15 816.00 | 5 961 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 135.00 | 1 134 135.00 | | 1 134 135.00 |