|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AH Fonds commercial | 717 917.00 | 185 988.00 | 531 929.00 | 717 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
AN Terrains | 443 435.00 | | 443 435.00 | 443 435.00 |
AP Constructions | 1 870 824.00 | 1 349 414.00 | 521 410.00 | 1 870 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 509.00 | 119 479.00 | 21 030.00 | 140 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 877 080.00 | 5 260 226.00 | 616 855.00 | 5 877 080.00 |
AX Avances et acomptes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 076 275.00 | 6 918 658.00 | 2 157 617.00 | 9 076 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 538.00 | 126 928.00 | 1 233 610.00 | 1 360 538.00 |
BZ Autres créances | 5 836 861.00 | | 5 836 861.00 | 5 836 861.00 |
CF Disponibilités | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 536.00 | | 31 536.00 | 31 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 302 002.00 | 126 928.00 | 7 175 074.00 | 7 302 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 378 277.00 | 7 045 586.00 | 9 332 691.00 | 16 378 277.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 325.00 | 1 238 567.00 | | 1 366 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 637.00 | 777 359.00 | | 604 637.00 |
DK Provisions réglementées | 184 834.00 | 59 466.00 | | 184 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 796.00 | 2 779 391.00 | | 2 859 796.00 |
DP Provisions pour risques | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 073 792.00 | 4 092 530.00 | | 4 073 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 240 392.00 | 4 259 130.00 | | 4 240 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 900.00 | 501 783.00 | | 937 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 704.00 | 9 561.00 | | 10 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 476.00 | 675 901.00 | | 527 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 205.00 | 670 133.00 | | 754 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 218.00 | 59 618.00 | | 2 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 232 503.00 | 1 918 832.00 | | 2 232 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 332 691.00 | 8 957 352.00 | | 9 332 691.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 358 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 358 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 419 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 249 125.00 | |
GE Autres charges | | | 15 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 481.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 953.00 | 136 090.00 | | 24 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 177.00 | 185 056.00 | | 199 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 223.00 | -48 965.00 | | -174 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 621.00 | 303 977.00 | | 261 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 167.00 | 5 501 608.00 | | 5 444 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 839 530.00 | 4 724 250.00 | | 4 839 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 637.00 | 777 358.00 | | 604 637.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 001 934.00 | 441 495.00 | | 9 001 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 154.00 | 9 076 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 154.00 | 8 333 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 323.00 | 390.00 | | 724 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 262 445.00 | 438 405.00 | | 8 262 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 166.00 | 2 700.00 | | 15 166.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 755 677.00 | 162 982.00 | | 6 755 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 754.00 | 1 786.00 | | 187 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 567 923.00 | 161 196.00 | | 6 567 923.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 466.00 | 125 497.00 | 129.00 | 59 466.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 259 130.00 | | 18 738.00 | 4 259 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 318 596.00 | 125 497.00 | 18 867.00 | 4 318 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 497.00 | 18 867.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 476.00 | 527 476.00 | | 527 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 538.00 | 1 360 538.00 | | 1 360 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 750.00 | 221 504.00 | 716 246.00 | 937 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 548.00 | | | 559 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 581.00 | | | 123 581.00 |
VP Divers | 5 836 861.00 | 5 836 861.00 | | 5 836 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754 132.00 | 754 132.00 | | 754 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 246 801.00 | 7 228 935.00 | 17 866.00 | 7 246 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 503.00 | 1 516 257.00 | 716 246.00 | 2 232 503.00 |