| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AH Fonds commercial | 717 917.00 | 185 988.00 | 531 929.00 | 717 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
AN Terrains | 443 435.00 | | 443 435.00 | 443 435.00 |
AP Constructions | 1 939 639.00 | 1 455 138.00 | 484 502.00 | 1 939 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 785.00 | 130 295.00 | 21 490.00 | 151 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 830 579.00 | 5 315 351.00 | 1 515 229.00 | 6 830 579.00 |
AX Avances et acomptes | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 133 167.00 | 7 090 324.00 | 3 042 843.00 | 10 133 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 124.00 | 78 683.00 | 1 080 441.00 | 1 159 124.00 |
BZ Autres créances | 5 644 503.00 | | 5 644 503.00 | 5 644 503.00 |
CF Disponibilités | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 907 753.00 | 78 683.00 | 6 829 070.00 | 6 907 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 040 920.00 | 7 169 007.00 | 9 871 913.00 | 17 040 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 862 433.00 | 1 370 962.00 | | 1 862 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 788.00 | 593 871.00 | | 291 788.00 |
DK Provisions réglementées | 591 788.00 | 406 206.00 | | 591 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 009.00 | 3 075 039.00 | | 3 450 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 037 258.00 | 4 052 125.00 | | 4 037 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 037 258.00 | 4 052 125.00 | | 4 037 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 331.00 | 1 133 654.00 | | 888 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 029.00 | 11 287.00 | | 12 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 524.00 | 596 833.00 | | 644 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 763.00 | 747 553.00 | | 744 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 336.00 | 8 723.00 | | 4 336.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 924.00 | | | 88 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 646.00 | 2 498 050.00 | | 2 384 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 871 913.00 | 9 625 214.00 | | 9 871 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 949 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 949 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 058 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 434 026.00 | |
GE Autres charges | | | 14 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 850.00 | 228 958.00 | | 41 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 137.00 | 239 931.00 | | 217 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 286.00 | -10 973.00 | | -175 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 091.00 | 225 692.00 | | 107 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 208.00 | 5 718 058.00 | | 5 100 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 808 420.00 | 5 124 187.00 | | 4 808 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 788.00 | 593 870.00 | | 291 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 970 051.00 | | 177 895.00 | 9 970 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 780.00 | 10 133 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 780.00 | 9 390 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 713.00 | | | 724 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 227 473.00 | | 177 814.00 | 9 227 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 866.00 | | 81.00 | 17 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 710 881.00 | 379 442.00 | | 6 710 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 540.00 | | | 189 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 521 342.00 | 379 442.00 | | 6 521 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 406 206.00 | 200 257.00 | 14 676.00 | 406 206.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 052 125.00 | | 14 867.00 | 4 052 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 458 331.00 | 200 257.00 | 29 543.00 | 4 458 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 257.00 | 29 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 524.00 | 644 524.00 | | 644 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 647.00 | 744 647.00 | | 744 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 924.00 | 88 924.00 | | 88 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 124.00 | 1 159 124.00 | | 1 159 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 331.00 | 347 811.00 | 540 520.00 | 888 331.00 |
VI Groupe et associés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 252.00 | | | 245 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 644 503.00 | 5 644 503.00 | | 5 644 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 841 195.00 | 6 823 248.00 | 17 947.00 | 6 841 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 646.00 | 1 844 126.00 | 540 520.00 | 2 384 646.00 |