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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 1 766.00 | 1 786.00 | 3 552.00 |
AH Fonds commercial | 717 917.00 | 185 988.00 | 531 929.00 | 717 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
AN Terrains | 443 435.00 | | 443 435.00 | 443 435.00 |
AP Constructions | 1 870 824.00 | 1 295 893.00 | 574 931.00 | 1 870 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 730.00 | 115 588.00 | 17 142.00 | 132 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 495 406.00 | 5 156 441.00 | 338 965.00 | 5 495 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 001 934.00 | 6 755 677.00 | 2 246 258.00 | 9 001 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 322.00 | 68 477.00 | 1 255 845.00 | 1 324 322.00 |
BZ Autres créances | 5 301 334.00 | | 5 301 334.00 | 5 301 334.00 |
CF Disponibilités | 94 298.00 | | 94 298.00 | 94 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 779 572.00 | 68 477.00 | 6 711 095.00 | 6 779 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 781 506.00 | 6 824 154.00 | 8 957 352.00 | 15 781 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 567.00 | 1 122 915.00 | | 1 238 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 359.00 | 715 652.00 | | 777 359.00 |
DK Provisions réglementées | 59 466.00 | 41 139.00 | | 59 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 391.00 | 2 583 705.00 | | 2 779 391.00 |
DP Provisions pour risques | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 092 530.00 | 4 111 693.00 | | 4 092 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 259 130.00 | 4 111 693.00 | | 4 259 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 783.00 | | | 501 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 561.00 | 10 500.00 | | 9 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 901.00 | 486 543.00 | | 675 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 133.00 | 633 998.00 | | 670 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 618.00 | | | 59 618.00 |
EA Autres dettes | | 1 259.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 832.00 | 1 134 135.00 | | 1 918 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 957 352.00 | 7 829 534.00 | | 8 957 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 286 632.00 | | 5 286 632.00 | 5 286 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 632.00 | | 5 286 632.00 | 5 286 632.00 |
FQ Autres produits | | | 78 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 448.00 | |
GE Autres charges | | | 10 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 090.00 | 45 900.00 | | 136 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 056.00 | 17 169.00 | | 185 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 965.00 | 28 730.00 | | -48 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 977.00 | 361 315.00 | | 303 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 608.00 | 5 369 981.00 | | 5 501 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 248.00 | 4 654 327.00 | | 4 724 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 359.00 | 715 652.00 | | 777 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 385 748.00 | | 616 837.00 | 8 385 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 15 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 9 001 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 262 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | 3 552.00 | 2 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 649 161.00 | | 613 285.00 | 7 649 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 595 500.00 | 160 176.00 | | 6 595 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 409 513.00 | 158 410.00 | | 6 409 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 139.00 | 18 456.00 | 129.00 | 41 139.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 111 693.00 | 166 600.00 | 19 163.00 | 4 111 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 152 832.00 | 185 056.00 | 19 292.00 | 4 152 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 056.00 | 19 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 901.00 | 675 901.00 | | 675 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 618.00 | 59 618.00 | | 59 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 322.00 | | | 1 324 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 783.00 | 110 086.00 | 391 697.00 | 501 783.00 |
VI Groupe et associés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 744.00 | | | 556 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 961.00 | | | 54 961.00 |
VP Divers | 5 301 334.00 | | | 5 301 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670 089.00 | 670 089.00 | | 670 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 662 710.00 | 6 647 544.00 | 15 166.00 | 6 662 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 832.00 | 1 527 135.00 | 391 697.00 | 1 918 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |