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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 676.00 | 4 069.00 | 4 607.00 | 8 676.00 |
AH Fonds commercial | 717 917.00 | 185 988.00 | 531 929.00 | 717 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 443 435.00 | | 443 435.00 | 443 435.00 |
AP Constructions | 1 941 891.00 | 1 509 601.00 | 432 290.00 | 1 941 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 985.00 | 137 940.00 | 21 046.00 | 158 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 151 306.00 | 5 366 925.00 | 1 784 381.00 | 7 151 306.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 440 158.00 | 7 204 522.00 | 3 235 636.00 | 10 440 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 458.00 | 63 399.00 | 1 169 059.00 | 1 232 458.00 |
BZ Autres créances | 5 460 780.00 | | 5 460 780.00 | 5 460 780.00 |
CF Disponibilités | 280 299.00 | | 280 299.00 | 280 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 025 164.00 | 63 399.00 | 6 961 765.00 | 7 025 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 465 322.00 | 7 267 921.00 | 10 197 401.00 | 17 465 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 914 221.00 | 1 862 433.00 | | 1 914 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 917.00 | 291 788.00 | | 626 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
DK Provisions réglementées | 776 705.00 | 591 788.00 | | 776 705.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 705.00 | 3 450 009.00 | | 4 040 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 021 330.00 | 4 037 258.00 | | 4 021 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 021 330.00 | 4 037 258.00 | | 4 021 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 466.00 | 888 331.00 | | 541 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 991.00 | 12 029.00 | | 11 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 530.00 | 644 524.00 | | 634 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 370.00 | 744 763.00 | | 909 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336.00 | 4 336.00 | | 336.00 |
EA Autres dettes | 14 056.00 | 1 740.00 | | 14 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 617.00 | 88 924.00 | | 23 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 366.00 | 2 384 646.00 | | 2 135 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 197 401.00 | 9 871 913.00 | | 10 197 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 053 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 053 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 147 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 476 533.00 | |
GE Autres charges | | | 15 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 669.00 | 41 850.00 | | 41 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 004.00 | 217 137.00 | | 204 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 335.00 | -175 286.00 | | -162 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 518.00 | 107 091.00 | | 221 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 189 032.00 | 5 100 208.00 | | 6 189 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 115.00 | 4 808 420.00 | | 5 562 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 917.00 | 291 788.00 | | 626 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 133 167.00 | | 676 834.00 | 10 133 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 844.00 | 10 440 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 124.00 | 726 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 720.00 | 9 695 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 713.00 | | 7 004.00 | 724 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 390 507.00 | | 669 830.00 | 9 390 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 090 324.00 | 453 851.00 | 339 652.00 | 7 090 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 540.00 | 517.00 | | 189 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900 784.00 | 453 334.00 | 339 652.00 | 6 900 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 591 788.00 | 197 169.00 | 12 252.00 | 591 788.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 037 258.00 | | 15 928.00 | 4 037 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 629 046.00 | 197 169.00 | 28 180.00 | 4 629 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 530.00 | 634 530.00 | | 634 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 235.00 | 909 235.00 | | 909 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 458.00 | 1 232 458.00 | | 1 232 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 174.00 | 288 156.00 | 253 018.00 | 541 174.00 |
VI Groupe et associés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 151.00 | | | 347 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460 780.00 | 5 460 780.00 | | 5 460 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 721 715.00 | 6 703 767.00 | 17 947.00 | 6 721 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 366.00 | 1 882 343.00 | 253 018.00 | 2 135 366.00 |