| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AH Fonds commercial | 717 917.00 | 185 988.00 | 531 929.00 | 717 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
AN Terrains | 443 435.00 | | 443 435.00 | 443 435.00 |
AP Constructions | 1 873 744.00 | 1 402 652.00 | 471 092.00 | 1 873 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 104.00 | 124 016.00 | 26 088.00 | 150 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 745 409.00 | 4 994 673.00 | 1 750 736.00 | 6 745 409.00 |
AX Avances et acomptes | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 970 051.00 | 6 710 881.00 | 3 259 170.00 | 9 970 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 882.00 | 101 555.00 | 1 381 327.00 | 1 482 882.00 |
BZ Autres créances | 4 842 421.00 | | 4 842 421.00 | 4 842 421.00 |
CF Disponibilités | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 331.00 | | 68 331.00 | 68 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467 599.00 | 101 555.00 | 6 366 044.00 | 6 467 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 437 650.00 | 6 812 436.00 | 9 625 214.00 | 16 437 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 962.00 | 1 366 325.00 | | 1 370 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 871.00 | 604 637.00 | | 593 871.00 |
DK Provisions réglementées | 406 206.00 | 184 834.00 | | 406 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 039.00 | 2 859 796.00 | | 3 075 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 166 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 052 125.00 | 4 073 792.00 | | 4 052 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 052 125.00 | 4 240 392.00 | | 4 052 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 654.00 | 937 900.00 | | 1 133 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 287.00 | 10 704.00 | | 11 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 833.00 | 527 476.00 | | 596 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 553.00 | 754 205.00 | | 747 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 723.00 | 2 218.00 | | 8 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 050.00 | 2 232 503.00 | | 2 498 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 625 214.00 | 9 332 691.00 | | 9 625 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 347 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 347 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 489 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 320 157.00 | |
GE Autres charges | | | 27 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 958.00 | 24 953.00 | | 228 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 931.00 | 199 177.00 | | 239 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 973.00 | -174 223.00 | | -10 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 692.00 | 261 621.00 | | 225 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 058.00 | 5 444 168.00 | | 5 718 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 188.00 | 4 839 531.00 | | 5 124 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 870.00 | 604 637.00 | | 593 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 076 275.00 | | 2 246 282.00 | 9 076 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352 505.00 | 9 970 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 352 505.00 | 9 227 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 713.00 | | | 724 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333 696.00 | | 2 246 282.00 | 8 333 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 918 658.00 | 275 786.00 | 483 564.00 | 6 918 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 540.00 | | | 189 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 729 119.00 | 275 786.00 | 483 564.00 | 6 729 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 834.00 | 235 915.00 | 14 543.00 | 184 834.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 240 392.00 | | 188 267.00 | 4 240 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 235 915.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 833.00 | 596 833.00 | | 596 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 449.00 | 747 449.00 | | 747 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 882.00 | 1 482 882.00 | | 1 482 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 583.00 | 316 286.00 | 817 297.00 | 1 133 583.00 |
VI Groupe et associés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 340.00 | | | 471 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 507.00 | | | 275 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 421.00 | 4 842 421.00 | | 4 842 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 331.00 | 68 331.00 | | 68 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 411 500.00 | 6 393 634.00 | 17 866.00 | 6 411 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 050.00 | 1 680 753.00 | 817 297.00 | 2 498 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |