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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 271.00 | 13 127.00 | 1 144.00 | 14 271.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 370.00 | | 1 122 370.00 | 1 122 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 948.00 | | 241 948.00 | 241 948.00 |
AN Terrains | 153 442.00 | 103 766.00 | 49 676.00 | 153 442.00 |
AP Constructions | 1 501 505.00 | 937 916.00 | 563 589.00 | 1 501 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593 850.00 | 1 620 254.00 | 973 597.00 | 2 593 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 814.00 | 713 268.00 | 119 545.00 | 832 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 231.00 | | 426 231.00 | 426 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BF Prêts | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 919 911.00 | 3 388 331.00 | 3 531 581.00 | 6 919 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 534.00 | | 146 534.00 | 146 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 331.00 | | 200 331.00 | 200 331.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 356.00 | 121 212.00 | 696 144.00 | 817 356.00 |
BZ Autres créances | 147 859.00 | | 147 859.00 | 147 859.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 839.00 | 121 212.00 | 1 232 627.00 | 1 353 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 273 751.00 | 3 509 543.00 | 4 764 208.00 | 8 273 751.00 |
CU Autres participations | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 400.00 | 969 400.00 | | 969 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 66 305.00 | 125.00 | | 66 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 962.00 | 69 680.00 | | 87 962.00 |
DK Provisions réglementées | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 048.00 | 1 039 205.00 | | 1 131 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 117.00 | 562 662.00 | | 883 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 953.00 | 779 001.00 | | 1 389 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 803.00 | 945 786.00 | | 1 079 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 288.00 | 305 472.00 | | 280 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 160.00 | 2 592 921.00 | | 3 633 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 208.00 | 3 632 126.00 | | 4 764 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 375 845.00 | | 2 013 845.00 | 5 375 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 999.00 | 33 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 708.00 | 260 071.00 | 6 919 911.00 | 209 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 271.00 | 1 378 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 708.00 | 185 802.00 | 5 507 842.00 | 209 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 655.00 | | 113 204.00 | 1 329 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 151.00 | | 1 896 200.00 | 4 007 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 039.00 | | 4 441.00 | 39 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 195 999.00 | 205 519.00 | 13 188.00 | 3 195 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 574.00 | 553.00 | | 12 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 183 426.00 | 204 966.00 | 13 188.00 | 3 183 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 881.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 822.00 | 74 830.00 | 20 440.00 | 66 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 822.00 | 74 830.00 | 20 440.00 | 66 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 822.00 | 78 711.00 | 20 440.00 | 66 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 830.00 | 20 440.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 056.00 | 660 056.00 | | 660 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 803.00 | 1 079 803.00 | | 1 079 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 994.00 | 137 994.00 | | 137 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
UP Prêts | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 588 952.00 | | | 588 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 403.00 | | | 228 403.00 |
VB T. V. A. | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 981.00 | 194 981.00 | | 194 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 136.00 | 538 669.00 | 140 660.00 | 688 136.00 |
VI Groupe et associés | 729 897.00 | 729 897.00 | | 729 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 019 000.00 | | | 1 019 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
VP Divers | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 091.00 | 990 091.00 | | 990 091.00 |
VW T.V.A. | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 161.00 | 3 483 694.00 | 140 660.00 | 3 633 161.00 |