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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 394 189.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 350 504.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 298 464.00 | |
AN Terrains | | | 1 150 349.00 | |
AP Constructions | 2 354 629.00 | 1 039 292.00 | 1 315 336.00 | 2 354 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 985 897.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 443 440.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 929 686.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BF Prêts | 20 128.00 | 1 543.00 | 18 586.00 | 20 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 59 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 700 330.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 296 036.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 267 906.00 | |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 814 536.00 | |
BZ Autres créances | | | 968 161.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 289 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 647 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 347 990.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
CU Autres participations | | | 7 286.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 81 416.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 400.00 | 969 400.00 | | 969 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 593 085.00 | 615 914.00 | | 593 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 383.00 | -94 030.00 | | -71 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 042 040.00 | 402 610.00 | | 1 042 040.00 |
DK Provisions réglementées | 299.00 | | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 882.00 | 1 562 485.00 | | 1 505 882.00 |
DP Provisions pour risques | 102 908.00 | 114 150.00 | | 102 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 908.00 | 114 150.00 | | 102 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 520 155.00 | 3 636 968.00 | | 6 520 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399 268.00 | 2 023 890.00 | | 2 399 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 150.00 | 837 916.00 | | 1 007 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 993.00 | 456 854.00 | | 417 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352 234.00 | 1 394 698.00 | | 1 352 234.00 |
EA Autres dettes | 1 352 595.00 | 1 394 698.00 | | 1 352 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042 039.00 | 402 610.00 | | 1 042 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 739 200.00 | 8 752 936.00 | | 12 739 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 347 990.00 | 10 429 571.00 | | 14 347 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 213 388.00 | | | 1 213 388.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -56 603.00 | -22 829.00 | | -56 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 576 221.00 | |
FD Production vendue biens | 5 657 600.00 | 626 404.00 | 6 284 004.00 | 5 657 600.00 |
FG Production vendue services | | | 49 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 625 327.00 | |
FM Production stockée | | | 163.00 | |
FN Production immobilisée | | | 289 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 148 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 861 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 800.00 | |
GE Autres charges | | | 38 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 112 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 271.00 | 596.00 | | 5 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 844.00 | 5 629.00 | | 50 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 366.00 | 1 346.00 | | 16 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 22 510.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 864.00 | 3 047.00 | | 3 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 034.00 | 29 757.00 | | 46 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 668.00 | -28 411.00 | | -29 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 589.00 | 63 624.00 | | 79 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 141 886.00 | 6 793 354.00 | | 7 141 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213 270.00 | 6 887 384.00 | | 7 213 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 383.00 | -94 030.00 | | -71 383.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 577.00 | 143 569.00 | | 70 577.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -56 603.00 | -22 829.00 | | -56 603.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -56 603.00 | -22 829.00 | | -56 603.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -56 603.00 | -22 829.00 | | -56 603.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 135 701.00 | | 5 048 614.00 | 11 135 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 585 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 035 403.00 | 38 542.00 | 15 110 370.00 | 1 035 403.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 403.00 | 18 541.00 | 12 650 213.00 | 1 035 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 843.00 | | 322 516.00 | 1 449 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 488 138.00 | | 4 216 019.00 | 9 488 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 880.00 | | 510 079.00 | 95 880.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834 851.00 | 298 223.00 | 14 678.00 | 3 834 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56.00 | 20 368.00 | | 56.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 701.00 | 822.00 | | 14 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820 094.00 | 277 033.00 | 14 678.00 | 3 820 094.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 229.00 | 92 330.00 | 29 897.00 | 62 229.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 711 486.00 | 1 711 486.00 | | 1 711 486.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 671.00 | 263 671.00 | | 263 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 029.00 | 737 029.00 | | 737 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 553.00 | 140 553.00 | | 140 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 955.00 | 94 955.00 | | 94 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352 234.00 | 1 352 234.00 | | 1 352 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UP Prêts | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
UX Autres créances clients | 557 019.00 | 557 019.00 | | 557 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 733.00 | 101 733.00 | | 101 733.00 |
VB T. V. A. | 378 067.00 | 378 067.00 | | 378 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 280.00 | 771 280.00 | | 771 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 516 484.00 | 905 410.00 | 2 117 931.00 | 6 516 484.00 |
VI Groupe et associés | 949 717.00 | 516 089.00 | | 949 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 487 123.00 | | | 4 487 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 601 658.00 | | | 1 601 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 597.00 | 136 597.00 | | 136 597.00 |
VP Divers | 222 266.00 | 222 266.00 | | 222 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 485.00 | 253 485.00 | | 253 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 486.00 | 1 711 486.00 | | 1 711 486.00 |
VW T.V.A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 847 381.00 | 4 802 679.00 | 2 117 931.00 | 10 847 381.00 |