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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 726.00 | 14 701.00 | 2 025.00 | 16 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 370.00 | | 1 122 370.00 | 1 122 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 748.00 | | 310 748.00 | 310 748.00 |
AN Terrains | 168 442.00 | 107 632.00 | 60 810.00 | 168 442.00 |
AP Constructions | 1 584 523.00 | 1 000 428.00 | 584 095.00 | 1 584 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939 156.00 | 1 937 893.00 | 1 001 262.00 | 2 939 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 146.00 | 774 140.00 | 63 006.00 | 837 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 958 872.00 | | 3 958 872.00 | 3 958 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BF Prêts | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 135 701.00 | 3 834 851.00 | 7 300 850.00 | 11 135 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 795.00 | | 179 795.00 | 179 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 790.00 | | 175 790.00 | 175 790.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 749 883.00 | 62 229.00 | 687 653.00 | 749 883.00 |
BZ Autres créances | 878 008.00 | | 878 008.00 | 878 008.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 436.00 | 62 229.00 | 1 939 207.00 | 2 001 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 137 137.00 | 3 897 080.00 | 9 240 057.00 | 13 137 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
CU Autres participations | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 840.00 | 56.00 | 101 784.00 | 101 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 400.00 | 969 400.00 | | 969 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 8 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 204 424.00 | 149 767.00 | | 204 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 030.00 | 57 657.00 | | -94 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 402 610.00 | 117 094.00 | | 402 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 404.00 | 1 301 919.00 | | 1 493 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 387 847.00 | 2 561 898.00 | | 4 387 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 115.00 | 775 571.00 | | 966 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 285.00 | 1 592 022.00 | | 668 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 102.00 | 417 971.00 | | 324 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394 698.00 | | | 1 394 698.00 |
EA Autres dettes | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 746 653.00 | 5 347 462.00 | | 7 746 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 240 057.00 | 6 649 381.00 | | 9 240 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 757 440.00 | 3 343 980.00 | | 4 757 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 256 624.00 | | 3 024 267.00 | 8 256 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 450.00 | 95 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 190.00 | 11 135 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 1 449 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 740.00 | 9 488 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 988.00 | | 39 855.00 | 1 421 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 753 019.00 | | 2 802 860.00 | 6 753 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 617.00 | | 79 713.00 | 81 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 592 716.00 | 242 338.00 | 203.00 | 3 592 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 782.00 | 919.00 | | 13 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 578 934.00 | 241 363.00 | 203.00 | 3 578 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 783.00 | 24 446.00 | | 37 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 783.00 | 24 446.00 | | 37 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 783.00 | 24 446.00 | | 37 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 274.00 | 262 274.00 | | 262 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 285.00 | 668 285.00 | | 668 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 009.00 | 155 009.00 | | 155 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 234.00 | 112 234.00 | | 112 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394 698.00 | 1 394 698.00 | | 1 394 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UP Prêts | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
UX Autres créances clients | 634 608.00 | 634 608.00 | | 634 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 275.00 | 115 275.00 | | 115 275.00 |
VB T. V. A. | 412 803.00 | 412 803.00 | | 412 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256 828.00 | 1 256 828.00 | | 1 256 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 131 019.00 | 141 807.00 | 868 865.00 | 3 131 019.00 |
VI Groupe et associés | 703 841.00 | 703 841.00 | | 703 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 636.00 | 83 636.00 | | 83 636.00 |
VP Divers | 373 871.00 | 373 871.00 | | 373 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 142.00 | 1 722 142.00 | | 1 722 142.00 |
VW T.V.A. | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 746 653.00 | 4 757 440.00 | 868 865.00 | 7 746 653.00 |