| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 271.00 | 13 782.00 | 489.00 | 14 271.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 370.00 | | 1 122 370.00 | 1 122 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 348.00 | | 285 348.00 | 285 348.00 |
AN Terrains | 153 442.00 | 105 699.00 | 47 743.00 | 153 442.00 |
AP Constructions | 1 539 095.00 | 968 473.00 | 570 621.00 | 1 539 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873 987.00 | 1 774 189.00 | 1 099 798.00 | 2 873 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 299.00 | 730 572.00 | 86 727.00 | 817 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 369 196.00 | | 1 369 196.00 | 1 369 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BF Prêts | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 256 624.00 | 3 592 716.00 | 4 663 908.00 | 8 256 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 233.00 | | 204 233.00 | 204 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 365.00 | | 176 365.00 | 176 365.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 331.00 | 37 783.00 | 876 548.00 | 914 331.00 |
BZ Autres créances | 714 704.00 | | 714 704.00 | 714 704.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 256.00 | 37 783.00 | 1 985 472.00 | 2 023 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 279 880.00 | 3 630 499.00 | 6 649 381.00 | 10 279 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
CU Autres participations | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 400.00 | 969 400.00 | | 969 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 3 500.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 149 767.00 | 66 305.00 | | 149 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 657.00 | 87 962.00 | | 57 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 094.00 | | | 117 094.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 881.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 301 919.00 | 1 131 048.00 | | 1 301 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 898.00 | 883 117.00 | | 2 561 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 571.00 | 1 389 953.00 | | 775 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 022.00 | 1 079 803.00 | | 1 592 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 971.00 | 280 288.00 | | 417 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 347 462.00 | 3 633 160.00 | | 5 347 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 381.00 | 4 764 208.00 | | 6 649 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 980.00 | 3 483 694.00 | | 3 343 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 919 911.00 | | 1 378 143.00 | 6 919 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 946.00 | 81 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 431.00 | 8 256 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 485.00 | 6 753 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 588.00 | | 43 400.00 | 1 378 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 507 842.00 | | 1 278 662.00 | 5 507 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 481.00 | | 56 081.00 | 33 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388 331.00 | 237 870.00 | 33 485.00 | 3 388 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 127.00 | 655.00 | | 13 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375 204.00 | 237 215.00 | 33 485.00 | 3 375 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
6T Sur comptes clients | 121 212.00 | 13 788.00 | 97 216.00 | 121 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 212.00 | 13 788.00 | 97 216.00 | 121 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 093.00 | 13 788.00 | 101 097.00 | 125 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 788.00 | 97 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 022.00 | 1 592 022.00 | | 1 592 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 527.00 | 163 527.00 | | 163 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 279.00 | 111 279.00 | | 111 279.00 |
UP Prêts | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
UX Autres créances clients | 795 223.00 | | | 795 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 108.00 | | | 119 108.00 |
VB T. V. A. | 247 370.00 | | | 247 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 362.00 | 455 362.00 | | 455 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 106 536.00 | 103 054.00 | 1 150 723.00 | 2 106 536.00 |
VI Groupe et associés | 714 939.00 | 714 939.00 | | 714 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 960 062.00 | | | 1 960 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 629.00 | | | 101 629.00 |
VP Divers | 110 966.00 | | | 110 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 399.00 | 99 399.00 | | 99 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 740.00 | | | 254 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 148.00 | 1 701 148.00 | | 1 701 148.00 |
VW T.V.A. | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 347 462.00 | 3 343 980.00 | 1 150 723.00 | 5 347 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 18.00 | | 23.00 |