| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 060.00 | 552.00 | 508.00 | 1 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 166.00 | 24 243.00 | 26 923.00 | 51 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 504.00 | | 1 350 504.00 | 1 350 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519 766.00 | | 519 766.00 | 519 766.00 |
AN Terrains | 168 442.00 | 110 702.00 | 57 740.00 | 168 442.00 |
AP Constructions | 2 660 442.00 | 1 130 338.00 | 1 530 104.00 | 2 660 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 759 337.00 | 2 545 773.00 | 2 213 563.00 | 4 759 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 134.00 | 729 236.00 | 101 897.00 | 831 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 208 447.00 | | 6 208 447.00 | 6 208 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 237.00 | | 400 237.00 | 400 237.00 |
BF Prêts | 18 086.00 | 3 086.00 | 15 000.00 | 18 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 631 054.00 | 4 761 833.00 | 12 869 221.00 | 17 631 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 920.00 | | 307 920.00 | 307 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 753.00 | | 448 753.00 | 448 753.00 |
BT Marchandises | 83 935.00 | | 83 935.00 | 83 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 830.00 | 38 534.00 | 1 084 296.00 | 1 122 830.00 |
BZ Autres créances | 1 474 464.00 | | 1 474 464.00 | 1 474 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 219.00 | | 299 219.00 | 299 219.00 |
CF Disponibilités | 1 512 589.00 | | 1 512 589.00 | 1 512 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 288 569.00 | 38 534.00 | 5 250 035.00 | 5 288 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 954 109.00 | 4 800 366.00 | 18 153 743.00 | 22 954 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
CU Autres participations | 517 365.00 | 177 110.00 | 340 255.00 | 517 365.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 840.00 | 40 792.00 | 61 048.00 | 101 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 887.00 | 969 400.00 | | 1 368 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 106 320.00 | | | 6 106 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 31 611.00 | 110 394.00 | | 31 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 586.00 | -71 383.00 | | -290 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 563 994.00 | 1 042 040.00 | | 1 563 994.00 |
DK Provisions réglementées | 2 315.00 | 299.00 | | 2 315.00 |
DL TOTAL (I) | 8 793 541.00 | 2 061 749.00 | | 8 793 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 964 129.00 | 7 287 764.00 | | 6 964 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 702.00 | 1 213 388.00 | | 218 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 908.00 | 743 336.00 | | 1 305 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 966.00 | 256 146.00 | | 378 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 597.00 | 1 345 927.00 | | 480 597.00 |
EA Autres dettes | 11 901.00 | 821.00 | | 11 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 360 202.00 | 10 847 381.00 | | 9 360 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 153 743.00 | 12 909 130.00 | | 18 153 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067 440.00 | 5 236 307.00 | | 3 067 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 094.00 | 352.00 | 299 446.00 | 299 094.00 |
FD Production vendue biens | 6 905 445.00 | 670 735.00 | 7 576 180.00 | 6 905 445.00 |
FG Production vendue services | 134 033.00 | 721.00 | 134 754.00 | 134 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 338 572.00 | 671 808.00 | 8 010 380.00 | 7 338 572.00 |
FM Production stockée | | | 98 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | 221 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 422 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 003 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 562.00 | |
GE Autres charges | | | 134 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 838 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 739.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -5 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 817.00 | 50 844.00 | | 58 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 817.00 | 56 115.00 | | 58 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | 802.00 | | 2 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 179.00 | 3 864.00 | | 6 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 016.00 | 299.00 | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 687.00 | 4 965.00 | | 10 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 129.00 | 51 150.00 | | 48 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 699.00 | -126 382.00 | | -94 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 696 740.00 | 7 141 886.00 | | 8 696 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 987 326.00 | 7 213 270.00 | | 8 987 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 586.00 | -71 383.00 | | -290 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 110 370.00 | | 3 781 987.00 | 15 110 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 840.00 | | 1 060.00 | 101 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 043.00 | 978 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 104 641.00 | 156 663.00 | 17 631 054.00 | 1 104 641.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 799.00 | | 1 921 436.00 | 334 799.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 769 842.00 | 146 620.00 | 14 627 801.00 | 769 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772 359.00 | | 483 876.00 | 1 772 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 650 213.00 | | 2 894 050.00 | 12 650 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 958.00 | | 403 001.00 | 585 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118 396.00 | 603 692.00 | 140 441.00 | 4 118 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 424.00 | 20 930.00 | | 20 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 523.00 | 8 720.00 | | 15 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 082 450.00 | 574 042.00 | 140 441.00 | 4 082 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299.00 | 2 016.00 | | 299.00 |
6T Sur comptes clients | 44 132.00 | 20 562.00 | 26 160.00 | 44 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 662.00 | 120 228.00 | 26 161.00 | 124 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 961.00 | 122 244.00 | 26 161.00 | 124 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 562.00 | 26 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 908.00 | 1 305 908.00 | | 1 305 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 275.00 | 186 275.00 | | 186 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 021.00 | 172 021.00 | | 172 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 597.00 | 480 597.00 | | 480 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
UP Prêts | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 647.00 | 1 047 647.00 | | 1 047 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 182.00 | 75 182.00 | | 75 182.00 |
VB T. V. A. | 266 034.00 | 266 034.00 | | 266 034.00 |
VC Groupe et associés | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 954 290.00 | 661 528.00 | 2 992 543.00 | 6 954 290.00 |
VI Groupe et associés | 211 330.00 | 211 330.00 | | 211 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 914.00 | 107 914.00 | | 107 914.00 |
VP Divers | 807 238.00 | 807 238.00 | | 807 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 467.00 | 2 697 467.00 | | 2 697 467.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 360 202.00 | 3 067 440.00 | 2 992 543.00 | 9 360 202.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |