| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 060.00 | 906.00 | 154.00 | 1 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 521.00 | 34 163.00 | 26 358.00 | 60 521.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 504.00 | | 1 350 504.00 | 1 350 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 291 795.00 | | 1 291 795.00 | 1 291 795.00 |
AN Terrains | 172 567.00 | 110 895.00 | 61 672.00 | 172 567.00 |
AP Constructions | 5 649 151.00 | 1 261 239.00 | 4 387 911.00 | 5 649 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 641 981.00 | 2 927 380.00 | 3 714 601.00 | 6 641 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 696.00 | 740 819.00 | 115 877.00 | 856 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 161 219.00 | | 3 161 219.00 | 3 161 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 863 249.00 | 5 253 941.00 | 14 609 308.00 | 19 863 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 995.00 | | 304 995.00 | 304 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 732 042.00 | | 732 042.00 | 732 042.00 |
BT Marchandises | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 638.00 | 6 623.00 | 1 475 016.00 | 1 481 638.00 |
BZ Autres créances | 1 487 446.00 | | 1 487 446.00 | 1 487 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 541.00 | | 302 541.00 | 302 541.00 |
CF Disponibilités | 2 448 760.00 | | 2 448 760.00 | 2 448 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 830 460.00 | 6 623.00 | 6 823 837.00 | 6 830 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 720 667.00 | 5 260 564.00 | 21 460 103.00 | 26 720 667.00 |
CU Autres participations | 517 365.00 | 102 379.00 | 414 986.00 | 517 365.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 840.00 | 61 160.00 | 40 680.00 | 101 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 522 978.00 | 1 368 887.00 | | 1 522 978.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 723 544.00 | 6 106 320.00 | | 7 723 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | | 31 611.00 | | |
DH Report à nouveau | -258 975.00 | | | -258 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 864 828.00 | -290 586.00 | | -1 864 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 044 263.00 | 1 563 994.00 | | 2 044 263.00 |
DK Provisions réglementées | 4 331.00 | 2 315.00 | | 4 331.00 |
DL TOTAL (I) | 9 182 313.00 | 8 793 541.00 | | 9 182 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 288 805.00 | 6 964 129.00 | | 8 288 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 789.00 | 218 702.00 | | 72 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 111.00 | 1 305 908.00 | | 2 547 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 982.00 | 378 966.00 | | 485 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876 517.00 | 480 597.00 | | 876 517.00 |
EA Autres dettes | 6 586.00 | 11 901.00 | | 6 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 277 790.00 | 9 360 202.00 | | 12 277 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 460 102.00 | 18 153 743.00 | | 21 460 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 785 209.00 | 3 067 440.00 | | 4 785 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 274.00 | | 354 274.00 | 354 274.00 |
FD Production vendue biens | 10 260 825.00 | 635 991.00 | 10 896 816.00 | 10 260 825.00 |
FG Production vendue services | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 649 466.00 | 635 991.00 | 11 285 457.00 | 10 649 466.00 |
FM Production stockée | | | 283 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | 781 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 456 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 837 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 511.00 | |
GE Autres charges | | | 126 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 810 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 353 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 450.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 411 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 280.00 | 58 817.00 | | 537 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 280.00 | 58 817.00 | | 537 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 297.00 | 2 493.00 | | 7 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 341.00 | 6 179.00 | | 429 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 653.00 | 10 687.00 | | 438 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 626.00 | 48 129.00 | | 98 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -448 305.00 | -94 699.00 | | -448 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 128 266.00 | 8 696 740.00 | | 13 128 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 993 094.00 | 8 987 326.00 | | 14 993 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 864 828.00 | -290 586.00 | | -1 864 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 910.00 | 5 457.00 | | 910.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 207.00 | 58 249.00 | | 42 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 631 054.00 | | 7 315 935.00 | 17 631 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 038.00 | 575 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 634 630.00 | 449 110.00 | 19 863 249.00 | 4 634 630.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 355.00 | | 2 702 820.00 | 9 355.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 625 275.00 | 46 072.00 | 16 481 614.00 | 4 625 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921 436.00 | | 790 739.00 | 1 921 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 627 801.00 | | 6 525 160.00 | 14 627 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 916.00 | | 37.00 | 978 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 637.00 | 574 695.00 | 19 770.00 | 4 581 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 344.00 | 20 722.00 | | 41 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 243.00 | 9 920.00 | | 24 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 516 050.00 | 544 053.00 | 19 770.00 | 4 516 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 056.00 | 15 000.00 | 3 056.00 | 3 056.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 315.00 | 2 016.00 | | 2 315.00 |
6T Sur comptes clients | 38 534.00 | 2 511.00 | 34 422.00 | 38 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 729.00 | 17 511.00 | 112 238.00 | 218 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 044.00 | 19 527.00 | 112 238.00 | 221 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 111.00 | 2 547 111.00 | | 2 547 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 735.00 | 232 735.00 | | 232 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 056.00 | 219 056.00 | | 219 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876 517.00 | 876 517.00 | | 876 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 458.00 | 1 438 458.00 | | 1 438 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
VB T. V. A. | 677 211.00 | 677 211.00 | | 677 211.00 |
VC Groupe et associés | 86 024.00 | 86 024.00 | | 86 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 285 523.00 | 792 942.00 | 4 264 687.00 | 8 285 523.00 |
VI Groupe et associés | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 911 000.00 | | | 1 911 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579.00 | | | 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 416.00 | 460 416.00 | | 460 416.00 |
VP Divers | 227 486.00 | 227 486.00 | | 227 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 851.00 | 3 037 851.00 | | 3 037 851.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 277 790.00 | 4 785 209.00 | 4 264 687.00 | 12 277 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 30.00 | | |