| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
AH Fonds commercial | 159 843.00 | | 159 843.00 | 159 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 747.00 | 175 614.00 | 112 133.00 | 287 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 063.00 | 799 192.00 | 253 870.00 | 1 053 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 102.00 | 50 000.00 | 25 102.00 | 75 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 825.00 | 1 087 112.00 | 584 713.00 | 1 671 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 832.00 | | 195 832.00 | 195 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 344 102.00 | 35 947.00 | 10 308 155.00 | 10 344 102.00 |
BZ Autres créances | 666 155.00 | | 666 155.00 | 666 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 499 298.00 | | 6 499 298.00 | 6 499 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 028.00 | | 196 028.00 | 196 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 901 416.00 | 35 947.00 | 17 865 469.00 | 17 901 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 573 241.00 | 1 123 059.00 | 18 450 182.00 | 19 573 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 1 600.00 | 900.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 148 431.00 | 7 545 759.00 | | 8 148 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 876.00 | 832 673.00 | | 964 876.00 |
DL TOTAL (I) | 10 213 307.00 | 9 478 431.00 | | 10 213 307.00 |
DP Provisions pour risques | 352 562.00 | 289 309.00 | | 352 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 562.00 | 289 309.00 | | 352 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 680.00 | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 741.00 | 2 735 600.00 | | 3 296 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 720 846.00 | 3 649 128.00 | | 3 720 846.00 |
EA Autres dettes | 128 825.00 | 44 639.00 | | 128 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 737 363.00 | 636 857.00 | | 737 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 884 313.00 | 7 130 072.00 | | 7 884 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 450 182.00 | 16 897 813.00 | | 18 450 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 884 313.00 | 7 130 072.00 | | 7 884 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 680.00 | | 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 397 735.00 | | 27 397 735.00 | 27 397 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 397 735.00 | | 27 397 735.00 | 27 397 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 789 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 895 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 812 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 185 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 459 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 562.00 | |
GE Autres charges | | | 108 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 336 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 337.00 | 42 648.00 | | 45 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 217.00 | 4 342.00 | | 2 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | 4 342.00 | | 2 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 562.00 | 4 433.00 | | 6 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 652.00 | 4 433.00 | | 6 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 435.00 | -92.00 | | -4 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 249.00 | 55 624.00 | | 117 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 688.00 | 312 047.00 | | 383 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 814 051.00 | 27 256 025.00 | | 27 814 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 849 175.00 | 26 423 352.00 | | 26 849 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 876.00 | 832 673.00 | | 964 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 583.00 | 189 114.00 | | 89 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 637.00 | | 152 495.00 | 1 567 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 559.00 | 110 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 306.00 | 1 671 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 748.00 | 1 340 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 549.00 | | | 220 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 954.00 | | 139 603.00 | 1 243 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 133.00 | | 12 892.00 | 103 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 398.00 | 119 772.00 | 42 658.00 | 958 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 692.00 | 119 772.00 | 42 658.00 | 897 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 309.00 | 352 562.00 | 289 309.00 | 289 309.00 |
6T Sur comptes clients | 53 034.00 | 35 947.00 | 53 034.00 | 53 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 634.00 | 35 947.00 | 53 034.00 | 104 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 943.00 | 388 508.00 | 342 343.00 | 393 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 741.00 | 3 296 741.00 | | 3 296 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294 067.00 | 1 294 067.00 | | 1 294 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 321.00 | 941 321.00 | | 941 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 825.00 | 128 825.00 | | 128 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 737 363.00 | 737 363.00 | | 737 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 102.00 | 75 102.00 | | 75 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
UX Autres créances clients | 10 344 102.00 | | | 10 344 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
VB T. V. A. | 286 967.00 | | | 286 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 645.00 | | | 275 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 573.00 | 152 573.00 | | 152 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 028.00 | | | 196 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 314 252.00 | 11 314 252.00 | | 11 314 252.00 |
VW T.V.A. | 1 261 245.00 | 1 261 245.00 | | 1 261 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 884 313.00 | 7 884 313.00 | | 7 884 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230 188.00 | 187 132.00 | | 230 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 474.00 | 248 720.00 | | 282 474.00 |
ST Autres comptes | 1 837 744.00 | 1 829 016.00 | | 1 837 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 818.00 | 251 103.00 | | 239 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | 155.00 | | 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
YT Sous‐traitance | 6 407 424.00 | 7 098 320.00 | | 6 407 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 435.00 | 61 076.00 | | 45 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 174 077.00 | 156 517.00 | | 174 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 404 265.00 | 343 649.00 | | 404 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 588 528.00 | 3 576 795.00 | | 3 588 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 424 295.00 | 2 449 720.00 | | 2 424 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 812 894.00 | 9 488 236.00 | | 8 812 894.00 |