| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 161.00 | 60 176.00 | 7 985.00 | 68 161.00 |
AH Fonds commercial | 159 843.00 | | 159 843.00 | 159 843.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 407 695.00 | 48 007.00 | 359 689.00 | 407 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 106.00 | 307 592.00 | 54 514.00 | 362 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 755.00 | 820 910.00 | 296 845.00 | 1 117 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 941.00 | | 45 941.00 | 45 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 403.00 | 1 236 684.00 | 1 046 719.00 | 2 283 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 270.00 | | 327 270.00 | 327 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 310 518.00 | 100 693.00 | 12 209 825.00 | 12 310 518.00 |
BZ Autres créances | 416 575.00 | | 416 575.00 | 416 575.00 |
CF Disponibilités | 4 234 347.00 | | 4 234 347.00 | 4 234 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 275.00 | | 134 275.00 | 134 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 422 986.00 | 100 693.00 | 17 322 293.00 | 17 422 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 706 388.00 | 1 337 377.00 | 18 369 011.00 | 19 706 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
CU Autres participations | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 979 538.00 | 10 075 646.00 | | 8 979 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 775.00 | -866 108.00 | | 707 775.00 |
DL TOTAL (I) | 10 787 313.00 | 10 309 538.00 | | 10 787 313.00 |
DP Provisions pour risques | 79 052.00 | 159 954.00 | | 79 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 052.00 | 159 954.00 | | 79 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 624.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 552.00 | 3 227 619.00 | | 2 712 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 114 673.00 | 3 504 207.00 | | 4 114 673.00 |
EA Autres dettes | 93 932.00 | 103 368.00 | | 93 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 398.00 | 545 310.00 | | 580 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 502 647.00 | 7 382 208.00 | | 7 502 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 369 011.00 | 17 851 700.00 | | 18 369 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 502 647.00 | 7 382 208.00 | | 7 502 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 624.00 | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 707 520.00 | | 27 707 520.00 | 27 707 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 707 520.00 | | 27 707 520.00 | 27 707 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 078 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 670 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 843 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 594 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 879 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 052.00 | |
GE Autres charges | | | 35 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 372 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 886.00 | 82 884.00 | | 157 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 256.00 | 10 465.00 | | 23 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 256.00 | 10 465.00 | | 23 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 917.00 | 75 256.00 | | 16 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 806.00 | 3 122.00 | | 4 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 284.00 | 78 377.00 | | 24 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | -67 912.00 | | -1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 107 726.00 | 32 277 443.00 | | 28 107 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 399 951.00 | 33 143 551.00 | | 27 399 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 775.00 | -866 108.00 | | 707 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 066.00 | | 74 939.00 | 2 355 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 585.00 | 122 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 603.00 | 2 283 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 018.00 | 1 932 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 484.00 | | 8 520.00 | 219 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 335.00 | | 51 239.00 | 1 999 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 247.00 | | 15 181.00 | 136 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 650.00 | 186 382.00 | 116 347.00 | 1 166 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 641.00 | 535.00 | | 59 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 009.00 | 185 847.00 | 116 347.00 | 1 107 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 954.00 | 79 052.00 | 159 954.00 | 159 954.00 |
6T Sur comptes clients | 41 177.00 | 100 693.00 | 41 177.00 | 41 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 177.00 | 100 693.00 | 41 177.00 | 41 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 131.00 | 179 744.00 | 201 131.00 | 201 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 744.00 | 201 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 552.00 | 2 712 552.00 | | 2 712 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158 615.00 | 1 158 615.00 | | 1 158 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 259.00 | 1 335 259.00 | | 1 335 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 932.00 | 93 932.00 | | 93 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 398.00 | 580 398.00 | | 580 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
UX Autres créances clients | 12 310 518.00 | 12 310 518.00 | | 12 310 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
VB T. V. A. | 295 233.00 | 295 233.00 | | 295 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VP Divers | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 275.00 | 134 275.00 | | 134 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 916 011.00 | 12 916 011.00 | | 12 916 011.00 |
VW T.V.A. | 1 553 383.00 | 1 553 383.00 | | 1 553 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 502 647.00 | 7 502 647.00 | | 7 502 647.00 |