| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 162.00 | 61 028.00 | 7 134.00 | 68 162.00 |
AH Fonds commercial | 159 843.00 | | 159 843.00 | 159 843.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 407 695.00 | 62 046.00 | 345 650.00 | 407 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 737.00 | 318 798.00 | 32 939.00 | 351 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 724.00 | 984 631.00 | 230 092.00 | 1 214 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 597.00 | | 74 597.00 | 74 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 661.00 | 1 426 502.00 | 972 159.00 | 2 398 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 216.00 | | 406 216.00 | 406 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 933 547.00 | 127 875.00 | 12 805 672.00 | 12 933 547.00 |
BZ Autres créances | 395 468.00 | | 395 468.00 | 395 468.00 |
CF Disponibilités | 4 984 258.00 | | 4 984 258.00 | 4 984 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 164.00 | | 114 164.00 | 114 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 833 653.00 | 127 875.00 | 18 705 778.00 | 18 833 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 232 314.00 | 1 554 377.00 | 19 677 937.00 | 21 232 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
CU Autres participations | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 413 313.00 | 8 979 538.00 | | 9 413 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 124.00 | 707 775.00 | | 768 124.00 |
DL TOTAL (I) | 11 281 437.00 | 10 787 313.00 | | 11 281 437.00 |
DP Provisions pour risques | 58 575.00 | 79 052.00 | | 58 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 575.00 | 79 052.00 | | 58 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 332.00 | 2 712 552.00 | | 2 548 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 255 331.00 | 4 114 673.00 | | 5 255 331.00 |
EA Autres dettes | 176 207.00 | 93 932.00 | | 176 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 967.00 | 580 398.00 | | 356 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 337 926.00 | 7 502 647.00 | | 8 337 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 677 937.00 | 18 369 011.00 | | 19 677 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 337 926.00 | 7 502 647.00 | | 8 337 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 502 973.00 | | 29 502 973.00 | 29 502 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 502 973.00 | | 29 502 973.00 | 29 502 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 759 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 718 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 159 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 443 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 213 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 575.00 | |
GE Autres charges | | | 33 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 307 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 157 886.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 646.00 | 23 256.00 | | 2 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 646.00 | 23 256.00 | | 2 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 173.00 | 16 917.00 | | 21 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 4 806.00 | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 541.00 | 24 284.00 | | 21 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 895.00 | -1 028.00 | | -18 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 343.00 | | | 306 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 166.00 | | | 362 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 765 578.00 | 28 107 726.00 | | 29 765 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 997 455.00 | 27 399 951.00 | | 28 997 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 124.00 | 707 775.00 | | 768 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 403.00 | | 142 893.00 | 2 283 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 258.00 | 151 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 635.00 | 2 398 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 377.00 | 2 019 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 004.00 | | 1.00 | 228 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 556.00 | | 100 978.00 | 1 932 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 843.00 | | 41 914.00 | 122 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 442.00 | 178 437.00 | 14 377.00 | 1 262 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 176.00 | 852.00 | | 60 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 267.00 | 177 585.00 | 14 377.00 | 1 202 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 052.00 | 58 575.00 | 79 052.00 | 79 052.00 |
6T Sur comptes clients | 100 693.00 | 127 875.00 | 100 693.00 | 100 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 693.00 | 127 875.00 | 100 693.00 | 100 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 744.00 | 186 449.00 | 179 744.00 | 179 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 449.00 | 179 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 332.00 | 2 548 332.00 | | 2 548 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599 724.00 | 1 599 724.00 | | 1 599 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270 004.00 | 1 270 004.00 | | 1 270 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362 166.00 | 362 166.00 | | 362 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 207.00 | 176 207.00 | | 176 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 967.00 | 356 967.00 | | 356 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 597.00 | 74 597.00 | | 74 597.00 |
UX Autres créances clients | 12 933 547.00 | 12 933 547.00 | | 12 933 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 675.00 | 77 675.00 | | 77 675.00 |
VB T. V. A. | 291 122.00 | 291 122.00 | | 291 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 993.00 | 103 993.00 | | 103 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 164.00 | 114 164.00 | | 114 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 526 478.00 | 13 526 478.00 | | 13 526 478.00 |
VW T.V.A. | 1 919 443.00 | 1 919 443.00 | | 1 919 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 337 926.00 | 8 337 926.00 | | 8 337 926.00 |