| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
AH Fonds commercial | 159 843.00 | | 159 843.00 | 159 843.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 407 695.00 | 33 968.00 | 373 728.00 | 407 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 542.00 | 275 771.00 | 83 771.00 | 359 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 097.00 | 797 270.00 | 389 827.00 | 1 187 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 245.00 | | 59 245.00 | 59 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 066.00 | 1 166 650.00 | 1 188 417.00 | 2 355 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 174.00 | | 883 174.00 | 883 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 848 360.00 | 41 177.00 | 12 807 183.00 | 12 848 360.00 |
BZ Autres créances | 649 765.00 | | 649 765.00 | 649 765.00 |
CF Disponibilités | 2 057 337.00 | | 2 057 337.00 | 2 057 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 825.00 | | 265 825.00 | 265 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 704 460.00 | 41 177.00 | 16 663 283.00 | 16 704 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 059 526.00 | 1 207 826.00 | 17 851 700.00 | 19 059 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 947.00 | | | 67 947.00 |
CU Autres participations | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 075 646.00 | 9 646 758.00 | | 10 075 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -866 108.00 | 658 887.00 | | -866 108.00 |
DL TOTAL (I) | 10 309 538.00 | 11 405 646.00 | | 10 309 538.00 |
DP Provisions pour risques | 159 954.00 | 215 037.00 | | 159 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 954.00 | 215 037.00 | | 159 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 565.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 619.00 | 4 114 587.00 | | 3 227 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 504 207.00 | 3 821 968.00 | | 3 504 207.00 |
EA Autres dettes | 103 368.00 | 77 434.00 | | 103 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 310.00 | 668 214.00 | | 545 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 382 208.00 | 8 682 769.00 | | 7 382 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 851 700.00 | 20 303 452.00 | | 17 851 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 382 208.00 | 8 682 769.00 | | 7 382 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 565.00 | | 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 871 561.00 | | 31 871 561.00 | 31 871 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 871 561.00 | | 31 871 561.00 | 31 871 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 261 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 402 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 411 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 129 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 078 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 954.00 | |
GE Autres charges | | | 120 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 059 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 884.00 | 35 771.00 | | 82 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 465.00 | 34 140.00 | | 10 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 465.00 | 34 140.00 | | 10 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 256.00 | 19 293.00 | | 75 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122.00 | 13 485.00 | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 377.00 | 32 778.00 | | 78 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 912.00 | 1 362.00 | | -67 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 277 443.00 | 32 749 430.00 | | 32 277 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 143 551.00 | 32 090 542.00 | | 33 143 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -866 108.00 | 658 887.00 | | -866 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 537.00 | | 188 768.00 | 2 382 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 925.00 | 136 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 239.00 | 2 355 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | 219 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 249.00 | 1 999 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 549.00 | | | 220 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 183.00 | | 74 401.00 | 2 056 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 805.00 | | 114 367.00 | 105 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 446.00 | 196 396.00 | 129 193.00 | 1 099 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 706.00 | | 1 065.00 | 60 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 740.00 | 196 396.00 | 128 128.00 | 1 038 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 037.00 | 159 954.00 | 215 037.00 | 215 037.00 |
6T Sur comptes clients | 35 947.00 | 41 177.00 | 35 947.00 | 35 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 947.00 | 41 177.00 | 35 947.00 | 35 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 984.00 | 201 131.00 | 250 984.00 | 250 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 131.00 | 250 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 619.00 | 3 227 619.00 | | 3 227 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 409.00 | 1 042 409.00 | | 1 042 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 545.00 | 876 545.00 | | 876 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 368.00 | 103 368.00 | | 103 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 310.00 | 545 310.00 | | 545 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
UX Autres créances clients | 12 848 360.00 | 12 848 360.00 | | 12 848 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
VB T. V. A. | 348 076.00 | 348 076.00 | | 348 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 350.00 | 95 350.00 | | 95 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 954.00 | 137 954.00 | | 137 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 825.00 | 265 825.00 | | 265 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 831 897.00 | 13 831 897.00 | | 13 831 897.00 |
VW T.V.A. | 1 489 903.00 | 1 489 903.00 | | 1 489 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 382 208.00 | 7 382 208.00 | | 7 382 208.00 |