| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
AH Fonds commercial | 159 843.00 | | 159 843.00 | 159 843.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 6 113.00 | 398 888.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 207.00 | 217 993.00 | 108 214.00 | 326 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 461.00 | 777 716.00 | 470 744.00 | 1 248 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 690.00 | 1 062 528.00 | 1 240 162.00 | 2 302 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 487.00 | | 314 487.00 | 314 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 094 046.00 | 35 947.00 | 11 058 100.00 | 11 094 046.00 |
BZ Autres créances | 1 103 113.00 | | 1 103 113.00 | 1 103 113.00 |
CF Disponibilités | 6 358 351.00 | | 6 358 351.00 | 6 358 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 012.00 | | 234 012.00 | 234 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 104 010.00 | 35 947.00 | 19 068 063.00 | 19 104 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 406 700.00 | 1 098 474.00 | 20 308 225.00 | 21 406 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 573.00 | | | 56 573.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 883 307.00 | 8 148 431.00 | | 8 883 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 451.00 | 964 876.00 | | 993 451.00 |
DL TOTAL (I) | 10 976 758.00 | 10 213 307.00 | | 10 976 758.00 |
DP Provisions pour risques | 372 943.00 | 352 562.00 | | 372 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 943.00 | 352 562.00 | | 372 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 539.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 583.00 | 3 296 741.00 | | 3 509 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 120 974.00 | 3 720 846.00 | | 4 120 974.00 |
EA Autres dettes | 93 990.00 | 128 825.00 | | 93 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 233 459.00 | 737 363.00 | | 1 233 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 958 523.00 | 7 884 313.00 | | 8 958 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 308 225.00 | 18 450 182.00 | | 20 308 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 958 523.00 | 7 884 313.00 | | 8 958 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 539.00 | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 451 782.00 | | 30 451 782.00 | 30 451 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 451 782.00 | | 30 451 782.00 | 30 451 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 897 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 672 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 501 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 830 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 638 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 943.00 | |
GE Autres charges | | | 124 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 633 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 060.00 | 45 337.00 | | 33 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 094.00 | 2 217.00 | | 29 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 094.00 | 2 217.00 | | 29 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 337.00 | 6 562.00 | | 9 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 760.00 | 90.00 | | 80 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 098.00 | 6 652.00 | | 90 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 003.00 | -4 435.00 | | -61 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 542.00 | 117 249.00 | | 24 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 669.00 | 383 688.00 | | 277 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 024 921.00 | 27 814 051.00 | | 31 024 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 031 470.00 | 26 849 175.00 | | 30 031 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 451.00 | 964 876.00 | | 993 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 199.00 | 89 583.00 | | 12 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 825.00 | | 843 111.00 | 1 671 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 745.00 | 57 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 246.00 | 2 302 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 502.00 | 2 024 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 549.00 | | | 220 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 810.00 | | 828 360.00 | 1 340 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 466.00 | | 14 751.00 | 110 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 512.00 | 142 357.00 | 115 341.00 | 1 035 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 806.00 | 142 357.00 | 115 341.00 | 974 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 562.00 | 372 943.00 | 352 562.00 | 352 562.00 |
6T Sur comptes clients | 35 947.00 | 35 947.00 | 35 947.00 | 35 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 547.00 | 35 947.00 | 87 547.00 | 87 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 108.00 | 408 890.00 | 440 108.00 | 440 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 890.00 | 388 508.00 | |
UG ‐ Financières | | | 51 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 583.00 | 3 509 583.00 | | 3 509 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290 663.00 | 1 290 663.00 | | 1 290 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123 385.00 | 1 123 385.00 | | 1 123 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 990.00 | 93 990.00 | | 93 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 233 459.00 | 1 233 459.00 | | 1 233 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
UX Autres créances clients | 11 094 046.00 | | | 11 094 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 269.00 | | | 58 269.00 |
VB T. V. A. | 436 658.00 | | | 436 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465 220.00 | | | 465 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 249.00 | 172 249.00 | | 172 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 966.00 | | | 142 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 012.00 | | | 234 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 487 744.00 | 12 487 744.00 | | 12 487 744.00 |
VW T.V.A. | 1 534 677.00 | 1 534 677.00 | | 1 534 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 958 523.00 | 8 958 523.00 | | 8 958 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247 324.00 | 230 188.00 | | 247 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 388 011.00 | 282 474.00 | | 388 011.00 |
ST Autres comptes | 1 924 894.00 | 1 837 744.00 | | 1 924 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 259.00 | 239 818.00 | | 259 259.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 342.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 904 067.00 | 6 407 424.00 | | 7 904 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 496.00 | 45 435.00 | | 25 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 185 425.00 | 174 077.00 | | 185 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432 749.00 | 404 265.00 | | 432 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 025 738.00 | 3 588 528.00 | | 4 025 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 617 256.00 | 2 424 295.00 | | 2 617 256.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 501 727.00 | 8 812 894.00 | | 10 501 727.00 |