| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
AH Fonds commercial | 159 843.00 | | 159 843.00 | 159 843.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 407 695.00 | 19 928.00 | 387 767.00 | 407 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 583.00 | 264 557.00 | 100 026.00 | 364 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 905.00 | 754 255.00 | 484 650.00 | 1 238 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 102.00 | | 65 102.00 | 65 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 537.00 | 1 099 446.00 | 1 283 092.00 | 2 382 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953 091.00 | | 953 091.00 | 953 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 828 015.00 | 35 947.00 | 12 792 068.00 | 12 828 015.00 |
BZ Autres créances | 1 152 557.00 | | 1 152 557.00 | 1 152 557.00 |
CF Disponibilités | 3 891 906.00 | | 3 891 906.00 | 3 891 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 740.00 | | 230 740.00 | 230 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 056 307.00 | 35 947.00 | 19 020 361.00 | 19 056 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 438 845.00 | 1 135 392.00 | 20 303 452.00 | 21 438 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 905.00 | | | 104 905.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 646 758.00 | 8 883 307.00 | | 9 646 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 887.00 | 993 451.00 | | 658 887.00 |
DL TOTAL (I) | 11 405 646.00 | 10 976 758.00 | | 11 405 646.00 |
DP Provisions pour risques | 215 037.00 | 372 943.00 | | 215 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 037.00 | 372 943.00 | | 215 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 517.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 114 587.00 | 3 509 583.00 | | 4 114 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 821 968.00 | 4 120 974.00 | | 3 821 968.00 |
EA Autres dettes | 77 434.00 | 93 990.00 | | 77 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 214.00 | 1 233 459.00 | | 668 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 682 769.00 | 8 958 523.00 | | 8 682 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 303 452.00 | 20 308 225.00 | | 20 303 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 682 769.00 | 8 958 523.00 | | 8 682 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | 517.00 | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 227 218.00 | | 32 227 218.00 | 32 227 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 227 218.00 | | 32 227 218.00 | 32 227 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 683 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 406 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -638 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 053 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 304 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 862 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 037.00 | |
GE Autres charges | | | 122 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 991 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 140.00 | 29 094.00 | | 34 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 140.00 | 29 094.00 | | 34 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 293.00 | 9 337.00 | | 19 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 485.00 | 80 760.00 | | 13 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 778.00 | 90 098.00 | | 32 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | -61 003.00 | | 1 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 542.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 291.00 | 277 669.00 | | 60 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 749 430.00 | 31 024 921.00 | | 32 749 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 090 542.00 | 30 031 470.00 | | 32 090 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 887.00 | 993 451.00 | | 658 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 690.00 | | 248 963.00 | 2 302 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 991.00 | 105 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 116.00 | 2 382 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 124.00 | 2 056 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 549.00 | | | 220 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 668.00 | | 195 639.00 | 2 024 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 473.00 | | 53 323.00 | 57 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 528.00 | 186 634.00 | 149 716.00 | 1 062 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 822.00 | 186 634.00 | 149 716.00 | 1 001 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 943.00 | 215 037.00 | 372 943.00 | 372 943.00 |
6T Sur comptes clients | 35 947.00 | 35 947.00 | 35 947.00 | 35 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 947.00 | 35 947.00 | 35 947.00 | 35 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 890.00 | 250 984.00 | 408 890.00 | 408 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 984.00 | 408 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 114 587.00 | 4 114 587.00 | | 4 114 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016 155.00 | 1 016 155.00 | | 1 016 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 785.00 | 1 076 785.00 | | 1 076 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 214.00 | 668 214.00 | | 668 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
UX Autres créances clients | 12 828 015.00 | 12 828 015.00 | | 12 828 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
VB T. V. A. | 418 137.00 | 418 137.00 | | 418 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537 418.00 | 537 418.00 | | 537 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 381.00 | 179 381.00 | | 179 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 993.00 | 129 993.00 | | 129 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 740.00 | 230 740.00 | | 230 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 316 216.00 | 14 316 216.00 | | 14 316 216.00 |
VW T.V.A. | 1 549 647.00 | 1 549 647.00 | | 1 549 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 682 769.00 | 8 682 769.00 | | 8 682 769.00 |