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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 819.00 | 22 686.00 | 7 133.00 | 29 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 840.00 | 98 199.00 | 11 641.00 | 109 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 557.00 | 71 949.00 | 7 608.00 | 79 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 887.00 | 192 835.00 | 198 053.00 | 390 887.00 |
BT Marchandises | 374 195.00 | | 374 195.00 | 374 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 649.00 | 2 222.00 | 144 427.00 | 146 649.00 |
BZ Autres créances | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
CF Disponibilités | 67 675.00 | | 67 675.00 | 67 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 155.00 | 2 222.00 | 609 933.00 | 612 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 042.00 | 195 056.00 | 807 986.00 | 1 003 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 552.00 | 359 552.00 | | 359 552.00 |
DG Autres réserves | 39 757.00 | 90 980.00 | | 39 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 971.00 | -51 223.00 | | -57 971.00 |
DL TOTAL (I) | 509 032.00 | 567 003.00 | | 509 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 740.00 | 102 752.00 | | 92 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 373.00 | 144 841.00 | | 137 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 752.00 | 76 599.00 | | 68 752.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 965.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 954.00 | 325 156.00 | | 298 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 986.00 | 892 160.00 | | 807 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 643.00 | | 1 261 643.00 | 1 261 643.00 |
FG Production vendue services | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 411.00 | | 1 285 411.00 | 1 285 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 911.00 | 589.00 | | 1 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 916.00 | 589.00 | | 14 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 285.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 206.00 | 127.00 | | 13 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 376.00 | 412.00 | | 13 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | 177.00 | | 1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 523.00 | 1 470 364.00 | | 1 313 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 494.00 | 1 521 587.00 | | 1 371 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 971.00 | -51 223.00 | | -57 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 680.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 159.00 | 63.00 | | 2 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 159.00 | 63.00 | | 2 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 159.00 | 63.00 | | 2 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 195.00 | 12 331.00 | 9 864.00 | 22 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 373.00 | 137 373.00 | | 137 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 143 982.00 | | | 143 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VI Groupe et associés | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 885.00 | 169 885.00 | | 169 885.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 954.00 | 289 090.00 | 9 864.00 | 298 954.00 |