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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 792.00 | 100 116.00 | 12 675.00 | 112 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 475.00 | 70 425.00 | 4 050.00 | 74 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 718.00 | 195 089.00 | 184 629.00 | 379 718.00 |
BT Marchandises | 265 714.00 | | 265 714.00 | 265 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 036.00 | | 187 036.00 | 187 036.00 |
BZ Autres créances | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
CF Disponibilités | 175 999.00 | | 175 999.00 | 175 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 661 942.00 | | 661 942.00 | 661 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 660.00 | 195 089.00 | 846 570.00 | 1 041 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 552.00 | 359 552.00 | | 359 552.00 |
DH Report à nouveau | -58 163.00 | -68 299.00 | | -58 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 830.00 | 10 136.00 | | -1 830.00 |
DK Provisions réglementées | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
DL TOTAL (I) | 483 357.00 | 469 083.00 | | 483 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 171.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 990.00 | 100 298.00 | | 82 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 825.00 | 74 446.00 | | 108 825.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | 611.00 | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 214.00 | 264 072.00 | | 363 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 570.00 | 733 155.00 | | 846 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 960.00 | | 881 960.00 | 881 960.00 |
FG Production vendue services | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 653.00 | | 898 653.00 | 898 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 814.00 | |
FQ Autres produits | | | -16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 955.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 615.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 104.00 | 615.00 | | -16 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 788.00 | 1 189 818.00 | | 926 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 618.00 | 1 179 681.00 | | 928 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 830.00 | 10 136.00 | | -1 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 367.00 | | 11 351.00 | 368 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 241.00 | | | 192 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 916.00 | | 11 351.00 | 175 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 135.00 | 5 955.00 | | 189 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 587.00 | 5 955.00 | | 164 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 990.00 | 82 990.00 | | 82 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 187 036.00 | 187 036.00 | | 187 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VB T. V. A. | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 760.00 | 218 760.00 | | 218 760.00 |
VW T.V.A. | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 214.00 | 345 214.00 | | 345 214.00 |