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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 548.00 | 20 955.00 | 3 593.00 | 24 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 613.00 | 93 474.00 | 10 139.00 | 103 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 686.00 | 61 871.00 | 7 815.00 | 69 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 517.00 | 176 300.00 | 193 217.00 | 369 517.00 |
BT Marchandises | 309 251.00 | | 309 251.00 | 309 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 979.00 | 326.00 | 160 653.00 | 160 979.00 |
BZ Autres créances | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CF Disponibilités | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 550.00 | 326.00 | 566 225.00 | 566 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 067.00 | 176 626.00 | 759 442.00 | 936 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 552.00 | 359 552.00 | | 359 552.00 |
DG Autres réserves | -18 214.00 | 39 757.00 | | -18 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 489.00 | -57 971.00 | | -44 489.00 |
DL TOTAL (I) | 464 543.00 | 509 032.00 | | 464 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 876.00 | 92 740.00 | | 82 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 183.00 | 137 373.00 | | 141 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 950.00 | 68 752.00 | | 69 950.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 88.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 898.00 | 298 954.00 | | 294 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 442.00 | 807 986.00 | | 759 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 222.00 | 263.00 | 2 159.00 | 2 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222.00 | 263.00 | 2 159.00 | 2 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222.00 | 263.00 | 2 159.00 | 2 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | 2 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 330.00 | 9 864.00 | 2 466.00 | 12 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 183.00 | 141 183.00 | | 141 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 160 588.00 | | | 160 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 288.00 | 185 288.00 | | 185 288.00 |
VW T.V.A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 898.00 | 292 432.00 | 2 466.00 | 294 898.00 |