| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
AP Constructions | 1 214.00 | 67.00 | 1 147.00 | 1 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 792.00 | 104 210.00 | 8 582.00 | 112 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 912.00 | 67 491.00 | 3 421.00 | 70 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 369.00 | 196 316.00 | 181 054.00 | 377 369.00 |
BT Marchandises | 275 664.00 | | 275 664.00 | 275 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 903.00 | | 183 903.00 | 183 903.00 |
BZ Autres créances | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CF Disponibilités | 185 384.00 | | 185 384.00 | 185 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 587.00 | | 657 587.00 | 657 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 956.00 | 196 316.00 | 838 640.00 | 1 034 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 552.00 | 359 552.00 | | 359 552.00 |
DH Report à nouveau | -59 993.00 | -58 163.00 | | -59 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 378.00 | -1 830.00 | | 20 378.00 |
DK Provisions réglementées | 5 820.00 | 16 104.00 | | 5 820.00 |
DL TOTAL (I) | 493 451.00 | 483 357.00 | | 493 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 200.00 | 80 000.00 | | 80 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 546.00 | 70 546.00 | | 56 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 552.00 | 82 990.00 | | 96 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 272.00 | 108 825.00 | | 93 272.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 2 853.00 | | 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 189.00 | 363 214.00 | | 345 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 640.00 | 846 570.00 | | 838 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 267.00 | | 919 267.00 | 919 267.00 |
FG Production vendue services | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 655.00 | | 936 655.00 | 936 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 820.00 | 16 104.00 | | 5 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 820.00 | 16 104.00 | | 5 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 284.00 | -16 104.00 | | 10 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 848.00 | 926 788.00 | | 1 063 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 471.00 | 928 618.00 | | 1 043 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 378.00 | -1 830.00 | | 20 378.00 |