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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 548.00 | 23 115.00 | 1 433.00 | 24 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 849.00 | 94 545.00 | 7 304.00 | 101 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 874.00 | 64 564.00 | 8 311.00 | 72 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 954.00 | 182 223.00 | 188 731.00 | 370 954.00 |
BT Marchandises | 299 739.00 | | 299 739.00 | 299 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 343.00 | | 182 343.00 | 182 343.00 |
BZ Autres créances | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
CF Disponibilités | 64 632.00 | | 64 632.00 | 64 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 575 567.00 | | 575 567.00 | 575 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 521.00 | 182 223.00 | 764 298.00 | 946 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 552.00 | 359 552.00 | | 359 552.00 |
DG Autres réserves | | -18 214.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 703.00 | | | -62 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 596.00 | -44 489.00 | | -5 596.00 |
DL TOTAL (I) | 458 947.00 | 464 543.00 | | 458 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 309.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 012.00 | 82 876.00 | | 73 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 360.00 | 141 183.00 | | 118 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 039.00 | 69 950.00 | | 78 039.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 580.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 351.00 | 294 898.00 | | 305 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 298.00 | 759 442.00 | | 764 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 360.00 | 118 360.00 | | 118 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
UX Autres créances clients | 180 783.00 | 180 783.00 | | 180 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VP Divers | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 016.00 | 209 016.00 | | 209 016.00 |
VW T.V.A. | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |