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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 292.00 | 97 279.00 | 5 013.00 | 102 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 624.00 | 67 308.00 | 6 316.00 | 73 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 367.00 | 189 135.00 | 179 233.00 | 368 367.00 |
BT Marchandises | 279 226.00 | | 279 226.00 | 279 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 096.00 | | 157 096.00 | 157 096.00 |
BZ Autres créances | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CF Disponibilités | 113 585.00 | | 113 585.00 | 113 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 923.00 | | 553 923.00 | 553 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 290.00 | 189 135.00 | 733 155.00 | 922 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 552.00 | 359 552.00 | | 359 552.00 |
DH Report à nouveau | -68 299.00 | -62 703.00 | | -68 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 136.00 | -5 596.00 | | 10 136.00 |
DL TOTAL (I) | 469 083.00 | 458 947.00 | | 469 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 261.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 546.00 | 73 012.00 | | 70 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 34 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 298.00 | 118 360.00 | | 100 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 446.00 | 78 039.00 | | 74 446.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 1 678.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 072.00 | 305 351.00 | | 264 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 155.00 | 764 298.00 | | 733 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 252.00 | | 1 145 252.00 | 1 145 252.00 |
FG Production vendue services | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 988.00 | | 1 166 988.00 | 1 166 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 818.00 | 1 163 670.00 | | 1 189 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 681.00 | 1 169 267.00 | | 1 179 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 136.00 | -5 596.00 | | 10 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 954.00 | | 1 193.00 | 370 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 780.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780.00 | 368 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 241.00 | | | 192 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 723.00 | | 1 193.00 | 174 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 223.00 | 6 911.00 | | 182 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 115.00 | 1 432.00 | | 23 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 109.00 | 5 479.00 | | 159 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 298.00 | 100 298.00 | | 100 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 157 096.00 | 157 096.00 | | 157 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 220.00 | 160 220.00 | | 160 220.00 |
VW T.V.A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 072.00 | 246 072.00 | | 246 072.00 |