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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 107 393.00 | | 107 393.00 | 107 393.00 |
AP Constructions | 52 247.00 | 12 683.00 | 39 564.00 | 52 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 891.00 | 59 656.00 | 11 234.00 | 70 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 534.00 | 282 064.00 | 119 470.00 | 401 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 914.00 | 354 556.00 | 285 358.00 | 639 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 240.00 | | 92 240.00 | 92 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 066.00 | 6 347.00 | 1 058 718.00 | 1 065 066.00 |
BZ Autres créances | 85 171.00 | | 85 171.00 | 85 171.00 |
CF Disponibilités | 308 480.00 | | 308 480.00 | 308 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 947.00 | 6 347.00 | 1 557 599.00 | 1 563 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 861.00 | 360 904.00 | 1 842 957.00 | 2 203 861.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 460.00 | 150 000.00 | | 176 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 558 541.00 | 294 190.00 | | 558 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 310.00 | 89 877.00 | | 110 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38.00 | 663.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 860 349.00 | 549 730.00 | | 860 349.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 108.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 252.00 | 34 826.00 | | 128 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 660.00 | 32 735.00 | | 34 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 148.00 | 231 275.00 | | 491 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 249.00 | 195 389.00 | | 324 249.00 |
EA Autres dettes | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 608.00 | 494 225.00 | | 982 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 957.00 | 1 066 063.00 | | 1 842 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 257.00 | | 293 150.00 | 397 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 7 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 493.00 | 639 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 393.00 | 524 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | 107 393.00 | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 278.00 | | 181 787.00 | 392 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 826.00 | | 3 969.00 | 4 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 891.00 | 102 170.00 | 29 505.00 | 281 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 738.00 | 102 170.00 | 29 505.00 | 281 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 108.00 | 6 347.00 | 22 108.00 | 22 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | 22 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 148.00 | 491 148.00 | | 491 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 860.00 | 117 860.00 | | 117 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 675.00 | | | 1 057 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VB T. V. A. | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 252.00 | 45 862.00 | 82 390.00 | 128 252.00 |
VI Groupe et associés | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 327.00 | | | 136 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VP Divers | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 685.00 | 1 155 836.00 | 14 850.00 | 1 170 685.00 |
VW T.V.A. | 107 735.00 | 107 735.00 | | 107 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 008.00 | 899 618.00 | 82 390.00 | 982 008.00 |